北京時(shí)間2月10日晚間,景林資產(chǎn)披露美股最新持倉明細(xì)。
(資料圖片僅供參考)
景林資產(chǎn)是管理超千億元人民幣的中國(guó)對(duì)沖基金,亦是內(nèi)地少有的進(jìn)行大手筆持有美股的買方機(jī)構(gòu)之一。
資事堂發(fā)現(xiàn),截至2022年四季度末,這家千億私募巨頭的美股持倉市值達(dá)16.30億美元,折合人民幣111億元規(guī)模。
景林最新持倉市值相較于去年三季度末14.7億美元規(guī)模,環(huán)比增幅10.9%。
盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn):景林資產(chǎn)的重倉股座次發(fā)生變化,拼多多、京東集團(tuán)、網(wǎng)易等中概股權(quán)重顯著提升。其中,拼多多在過去3個(gè)月不到的時(shí)間內(nèi),股價(jià)翻了近3倍。
高集中度持股
資事堂獲悉:本文提及的景林資產(chǎn)美股組合,是該私募通過其香港子公司進(jìn)行投資的頭寸,并不包含中國(guó)內(nèi)地主體的美股頭寸。
此前,貝殼控股多次 “擔(dān)綱”景林資產(chǎn)美股組合的“頭牌”,但其“角色”在去年四季度末變成了第十大持倉。
最新披露的信息顯示:景林資產(chǎn)的頭號(hào)重倉股是拼多多,持股數(shù)量達(dá)到557.9萬股。
這家千億私募對(duì)這只中概股“越跌越買”,從去年二季度201萬股增持至三季度324萬股,至去年末增持至557.9萬股。
去年10月末-12月末,拼多多股價(jià)最高區(qū)間漲幅超過70%,并在2023年1月繼續(xù)上漲,累計(jì)最大反彈275%。
此外,景林對(duì)京東集團(tuán)也增持,從去年三季度末207萬股增至四季度末313.2萬股。
京東股價(jià)的快速反彈時(shí)點(diǎn)與拼多多如出一轍,去年最后兩個(gè)月漲幅達(dá)到50%。
景林對(duì)另一家中概股網(wǎng)易進(jìn)行了逢高減倉,該投資標(biāo)的去年四季度末漲幅超過30%。
景林前十大持倉其他亮點(diǎn)中,加倉臉書母公司META值得一提,從此前27.9萬股增至最新93萬股,加倉幅度超過200%。
總體來看,景林前十大持倉中,中概股占據(jù)八席,其余美國(guó)本土公司有兩家(社交平臺(tái)公司META和外賣平臺(tái)公司DOORDASH)。
建倉“羅賓漢”
本次景林資產(chǎn)美股持倉最大亮點(diǎn)是:建倉“美國(guó)散戶大本營(yíng)”——羅賓漢(RROBINHOOD MARKETS INC)。
資事堂注意到:截至去年末,景林資產(chǎn)持有32.14萬股羅賓漢的股票,折合市值261.6萬美元。
羅賓漢是美國(guó)一家互聯(lián)網(wǎng)券商,以提供主要面向散戶的股票App及網(wǎng)站著稱,并以“零傭金”作為旗號(hào),并在2020年疫情初期籠絡(luò)了相當(dāng)規(guī)模的美國(guó)千禧一代。
2021年年初,羅賓漢“登峰造極”:旗下散戶大軍在游戲驛站(GAMESTOP)的多空大戰(zhàn)中,成功逼退華爾街對(duì)沖基金。
羅賓漢曾如此描述商業(yè)模式:大部分收入都是基于交易產(chǎn)生,因?yàn)槲覀儗⒂脩舻墓善薄⑵跈?quán)和加密貨幣交易訂單發(fā)送給做市商執(zhí)行,從而獲得對(duì)價(jià)。對(duì)于股票和期權(quán)交易,此類費(fèi)用稱為訂單流付款。
上述盈利模式一度遭到詬病,更招致監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)其誤導(dǎo)性宣傳的處罰,羅賓漢曾接到過美國(guó)監(jiān)管部門7000萬美元的罰款。
做多中國(guó)資產(chǎn)
景林資產(chǎn)認(rèn)為2023年是一個(gè)值得期待的雙擊之年,投資人應(yīng)對(duì)中國(guó)資產(chǎn)繼續(xù)保持樂觀。
這家知名私募有如下基本面的最新判斷:
過去兩年抑制宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的部分重要行業(yè)性政策出現(xiàn)了明顯的拐點(diǎn)。中國(guó)有望成為2023年全球主流國(guó)家中為數(shù)不多的GDP增速加速的國(guó)家。
目前市場(chǎng)是在節(jié)日?qǐng)F(tuán)聚氛圍催化下的反彈和消費(fèi)場(chǎng)景修復(fù)。整體上,中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于早期恢復(fù)階段,預(yù)期全年消費(fèi)將持續(xù)改善,或迎來高質(zhì)量的增長(zhǎng)。
中國(guó)資產(chǎn)相對(duì)于新興市場(chǎng)的估值水平仍具備吸引力,有利于全球投資者增加對(duì)中國(guó)股票的配置。
美國(guó)通脹見頂和經(jīng)濟(jì)衰退會(huì)抑制美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)流動(dòng)性的收緊,中國(guó)國(guó)內(nèi)為了經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇所采取的一系列寬松和刺激政策會(huì)提供給股票市場(chǎng)一個(gè)相對(duì)寬松的流動(dòng)性環(huán)境。在世界大部分主流國(guó)家或地區(qū)均繼續(xù)實(shí)施緊縮的貨幣政策下,中國(guó)是主流國(guó)家中為數(shù)不多仍在繼續(xù)保持較為寬松金融貨幣政策的國(guó)家。
景林對(duì)于離岸市場(chǎng)投資還指出:近期市場(chǎng)估值有所反彈,但是大部分公司也只是爬出了恐慌性拋售的坑,以上幾個(gè)方面的變化會(huì)讓中國(guó)境內(nèi)外上市公司的估值錨重新有了著陸點(diǎn)。
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