本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇通用科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月3日召開第六屆董事會第五次會議，第六屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》，同意在12個月內使用不超過人民幣30,000萬元的閑置募集資金購買低風險、保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單），并同意在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度的情況下，將本次募集資金的境內銀行存款余額以協(xié)定存款方式存放。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構已分別發(fā)表了同意意見。具體內容詳見公司于2023年4月4日在上海證券交易所網站上披露的《江蘇通用科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的公告》（公告編號2023-022）。

(資料圖片)

一、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

在確保募投項目建設和資金安全的前提下，為提高募集資金使用效率，公司擬以閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，并將境內銀行存款余額以協(xié)定存款方式存放，增加投資收益，提高公司的整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

（二）資金來源

經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準江蘇通用科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]2404號）核準，公司本次實際向特定對象發(fā)行人民幣普通股292,528,735股，發(fā)行價格為3.48元/股，募集資金總額為人民幣1,017,999,997.8元，扣除相關發(fā)行費用人民幣14,604,743.85元(不含稅)后，實際募集資金凈額為人民幣1,003,395,253.95元。截至2023年3月10日，上述募集資金已全部到位，并由公證天業(yè)會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年3月14日出具的蘇公W[2023]B015號《驗資報告》審驗確認。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

（三）本次使用部分閑置募集資金購買理財產品的實施情況

1、近日，公司認購中國銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款理財產品，理財產品具體情況如下：

（1）產品名稱：掛鉤型結構性存款

（2）投資幣種：人民幣

（3）掛鉤指標：歐元兌美元即期匯率

（4）即期年化收益率：1.3000%一3.6601%

（5）產品收益說明：如果在觀察時點，掛鉤指標大于觀察水平，扣除產品費用（如有）后，產品獲得保底收益率1.3000%（年率）；如果在觀察時點，掛鉤指標小于或等于觀察水平，扣除產品費用（如有）后，產品獲得最高收益率3.6601%（年率）。

（6）觀察期：2023年7月26日

（7）產品類型：保本保最低收益型

（8）收益起算日：2023年07月05日

（9）產品到期日：2023年07月31日

（10）認購金額：5,100萬元

（11）關聯(lián)關系說明：公司與中國銀行股份有限公司無關聯(lián)關系

2、近日，公司認購中國銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款理財產品，理財產品具體情況如下：

（1）產品名稱：掛鉤型結構性存款

（2）投資幣種：人民幣

（3）掛鉤指標：歐元兌美元即期匯率

（4）即期年化收益率：1.3000%一3.6600%

（5）產品收益說明：如果在觀察時點，掛鉤指標小于觀察水平，扣除產品費用（如有）后，產品獲得保底收益率1.3000%（年率）；如果在觀察時點，掛鉤指標大于或等于觀察水平，扣除產品費用（如有）后，產品獲得最高收益率3.6600%（年率）。

（6）觀察期：2023年7月25日

（7）產品類型：保本保最低收益型

（8）收益起算日：2023年07月05日

（9）產品到期日：2023年07月28日

（10）認購金額：4,900萬元

（11）關聯(lián)關系說明：公司與中國銀行股份有限公司無關聯(lián)關系

二、投資風險及其控制措施

（一）投資風險

公司購買標的為低風險保本型理財產品，總體風險可控；但基于金融市場受宏觀經濟等因素影響，不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司進行現(xiàn)金管理時，將嚴格遵守審慎投資原則，選擇安全性高、流動性好、期限不超過12個月的保本型投資品種。獨立董事、 監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

2、公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司內部審計部負責對資金的使用與保管情況進行審計、監(jiān)督。

4、公司將嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，在定期報告 中披露報告期內低風險保本型短期理財產品投資以及相應的損益情況。

三、對公司經營的影響

公司是在確保募投項目建設和資金安全的前提下，以閑置的募集資金進行低風險的保本型投資理財業(yè)務，并將本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的境內銀行存款余額以協(xié)定存款方式存放。不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司通過進行低風險的保本型短期理財及協(xié)定存款方式，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

四、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

金額：萬元

特此公告！

江蘇通用科技股份有限公司

董事會

2023年7月6日

本版導讀

關鍵詞：