本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財受托方：中國銀行

【資料圖】

● 本次委托理財金額： 2,000萬元人民幣

● 委托理財產(chǎn)品名稱：掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機構(gòu)客戶）

● 委托理財期限：92天

● 履行的審議程序：浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2023 年 1 月 11日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議，于 2023 年 1月 31 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意使用不超過人民幣 5.5 億元暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，使用期限不超過12個月，在該額度內(nèi)可循環(huán)滾動使用（其中使用首次公開發(fā)行股票暫時閑置募集資金不超過2.5億元，使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時閑置募集資金不超過3億元）。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 1 月 12 日在上海證券交易所披露的《福萊新材關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：臨2023-010）以及 2023 年2 月 1 日在上海證券交易所披露的《福萊新材2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-019）。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財?shù)哪康?/p>

公司本次使用首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金進行委托理財，目的是為了最大限度地提高公司的資金使用效率，謀取較好的投資回報，增加公司收益。

（二）資金來源

1、資金來源：本次使用首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金2,000萬元進行委托理財。

2、募集資金基本情況：

（1）首次公開發(fā)行股票

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)浙江福萊新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1315號）核準(zhǔn)，浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,000.00萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為20.43元/股，應(yīng)募集資金總額612,900,000.00元，減除發(fā)行費用人民幣82,268,702.32元（不含稅）后，募集資金凈額為530,631,297.68元。上述募集資金已全部劃至公司指定賬戶，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對浙江福萊新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的資金到賬情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（天健驗[2021]202號）驗證。上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，實行專戶管理。

（2）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

經(jīng)中國證監(jiān)會關(guān)于核準(zhǔn)浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2891號）核準(zhǔn)，核準(zhǔn)公司向社會公開發(fā)行面值總額42,901.80萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，應(yīng)募集資金總額429,018,000.00元，減除發(fā)行費用人民幣13,123,066.88元（不含稅）后，募集資金凈額為415,894,933.12元。上述募集資金已全部劃至公司指定賬戶，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到賬情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（天健驗〔2023〕12號）驗證。上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，實行專戶管理。

截止本公告發(fā)布日，首次公開發(fā)行股票及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金使用情況如下：

單位：萬元

（三）本次委托理財產(chǎn)品的基本情況

上述委托理財不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

理財產(chǎn)品存在市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險等風(fēng)險，從而可能對投資資產(chǎn)和預(yù)期收益產(chǎn)生影響。為有效防范上述風(fēng)險，確保資金安全，公司采取如下措施：

1.公司制定了完善的資金管理制度，使用相關(guān)資金進行理財，須由總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及資金負責(zé)人審批方可以執(zhí)行操作；

2.在統(tǒng)籌考慮公司整體資金狀況、融資環(huán)境等因素下，做好資金調(diào)配的基礎(chǔ)上，確定具體理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模；

3.在滿足經(jīng)營資金需要的情況下做好投資理財產(chǎn)品的配置，并根據(jù)外部環(huán)境變化適當(dāng)調(diào)整投資策略與投資組合，以控制整體風(fēng)險；

4.公司審計部負責(zé)對投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督；

5.公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對投資理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

二、本次委托理財?shù)木唧w情況

（一）合同主要條款

1、 委托認(rèn)購日： 2023年4月4日

2、 收益起算日： 2023年4月6日

3、 到期日： 2023年7月7日

4、 期限：92天

5、 幣種：人民幣

6、 認(rèn)購起點金額： 200,000.00

7、 實際收益率：

（1） 收益率按照如下公式確定：如果在觀察期內(nèi)，掛鉤指標(biāo)始終大于觀察水平，扣除產(chǎn)品費用（如有）后，產(chǎn)品獲得保底收益率1.3000%（年率）；如果在觀察期內(nèi)，掛鉤指標(biāo)曾經(jīng)小于或等于觀察水平，扣除產(chǎn)品費用（如有）后，產(chǎn)品獲得最高收益率3.1800%（年率）。

（2） 掛鉤指標(biāo)為歐元兌美元即期匯率，取自 EBS（銀行間電子交易系統(tǒng)）歐元兌美元匯率的報價。如果該報價因故無法取得，由銀行遵照公正、審慎和盡責(zé)的原則進行確定。

（3） 基準(zhǔn)值為基準(zhǔn)日北京時間 14:00 彭博“BFIX”版面公布歐元兌美元匯率中間價。如果某日彭博 BFIX 頁面上沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，中國銀行將以公正態(tài)度和理性商業(yè)方式來確定。

（4） 觀察水平：基準(zhǔn)值-0.0085。

（5） 基準(zhǔn)日為2023年4月6日。

（6） 觀察期/觀察時點為2023年4月6日北京時間 15:00 至2023年7月3日北京時間 14:00。

（7） 產(chǎn)品收益計算基礎(chǔ)為 ACT365。

8、 產(chǎn)品費用：

（1） 稅費：本產(chǎn)品在投資運作過程中可能產(chǎn)生以下稅費，包括但不限于：增值稅、附加稅、所得稅等，上述應(yīng)交稅費（如有）由客戶按實際發(fā)生自行申報及繳納。

（2） 管理費：本產(chǎn)品無管理費。

9、 本產(chǎn)品認(rèn)購截止時間為委托認(rèn)購截止日北京時間 17:00，客戶認(rèn)購時需要確認(rèn)其第十二條所指活期結(jié)算賬戶內(nèi)的認(rèn)購資金足額，且至收益起算日該賬戶和資金狀態(tài)均正常?？蛻羰跈?quán)中國銀行于認(rèn)購成功后全額凍結(jié)并在收益起算日全額扣劃認(rèn)購款項。

（二）委托理財?shù)馁Y金投向

本次公司委托理財?shù)馁Y金投向為銀行的掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。

（三）本次公司使用閑置募集資金委托理財額度為人民幣2,000萬元，購買的理財產(chǎn)品為結(jié)構(gòu)性存款，符合安全性高、流動性好、有保本約定的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況，本次使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品不影響募投項目的正常進行，不存在損害股東利益的情況。

（四）風(fēng)險控制分析

公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資保本型銀行理財產(chǎn)品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定，披露委托理財?shù)倪M展以及損益情況。

公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

三、本次委托理財受托方的情況

本次委托理財受托方為中國銀行，與公司、公司控股股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財務(wù)情況如下：

單位：元

公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。本次使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品是在有效控制風(fēng)險并確保不影響募投項目建設(shè)和募集資金使用的前提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉(zhuǎn)。利用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品，最大限度地提高公司的資金使用效率，謀取較好的投資回報，增加公司收益。

（二）會計處理

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 號一金融工具確認(rèn)和計量》規(guī)定，公司委托理財本金計入資產(chǎn)負債表中“交易性金融資產(chǎn)”科目，利息收益計入利潤表中“投資收益”科目，最終會計處理以會計師年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

五、風(fēng)險提示

盡管本次委托理財是購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款或協(xié)定存款產(chǎn)品，但金融市場會受宏觀經(jīng)濟的影響，公司雖將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

六、審議程序

公司于2023年1月11日召開公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司對相關(guān)議案發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 1 月 12 日在上海證券交易所披露的《福萊新材關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：臨2023-010）以及 2023 年2 月 1 日在上海證券交易所披露的《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-019）。

七、截至公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

單位：萬元

特此公告。

浙江福萊新材料股份有限公司

董事會

2023年4月7日

本版導(dǎo)讀

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