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炒股少煩惱

【資料圖】

股神巴菲特再度出手，加倉西方石油！

北京時間3月16日，美國證交所（SEC）公布的一份監(jiān)管文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋又增持了約790萬股西方石油股票，其持股比例增加至23.1%。值得注意的是，這是今年以來，巴菲特第二度加倉西方石油，顯示其對能源市場以及西方石油前景的看好。3月16日美股開盤后，西方石油漲超2%。

16日上午，投資大佬段永平對此評論稱，“感覺到巴菲特買鐵路公司的味道了?！本驮诮衲?月底，段永平還表示，“買了一些西方石油，偶爾也抄一下作業(yè)?！?/strong>

當巴菲特對一家公司持續(xù)下注時，投資者都會“豎起耳朵”。巴菲特為何對于西方石油如此“青睞”并不斷加倉，備受市場關注。

巴菲特再度出手！斥資4.7億美元，買入790萬股

美國證交所文件顯示，在美東時間3月13日至3月15日期間，伯克希爾共斥資約4.668億美元購買了790萬股西方石油公司股票，買入價格在每股56.66美元至60.38美元不等，使其在這家大型能源公司的持股比例達到23.1%。

值得注意的是，這是今年以來，巴菲特第二度加倉西方石油。今年3月3日到3月7日，伯克希爾哈撒韋合計增持了580萬股西方石油的股票，金額為3.55億美元，自去年9月之后，又恢復對西方石油公司股票的買入。

按照西方石油最新股價，伯克希爾持有西方石油約2.08億股，最新持股市值為118億美元。此外，伯克希爾還持有西方石油10萬股的優(yōu)先股，以及8385.88萬股購買普通股的認股權證，是2019年西方石油公司收購阿納達科公司（Anadarko）時獲得的，伯克希爾投入100億美元，股息率為8%。

西方石油2022年的財報顯示，西方石油Q4營收82.2億美元，同比增長97.6%；歸母凈利潤為17.27億美元，同比增長13.5%。截至年底，西方石油全球探明儲量為38億桶油當量，儲量置換率為172%，發(fā)現(xiàn)和開發(fā)成本為每桶油當量6.60美元。

西方石油在第四季度以5.62億美元的回購完成了其早期的30億美元回購計劃，使全年回購總額達到 4770 萬股。此外，該公司還公布了一項新的30億美元股票回購授權。

投資大佬段永平：“感覺到巴菲特買鐵路公司的味道了”

16日上午，投資大佬段永平對此評論稱，“感覺到巴菲特買鐵路公司的味道了?！本驮诮衲?月底，段永平表示，“買了一些西方石油，偶爾也抄一下作業(yè)?！?/p>

即按照段永平的評論，巴菲特買西方石油，可能是將其當做鐵路一般的公共事業(yè)股去重倉。能源和鐵路一直是巴菲特最重要的兩大投資板塊。其中，BNSF作為美國最大的鐵路公司，2007年開始巴菲特買入了22.6%的股份，2009年巴菲特則以260億美元收購了BNSF的剩余股份。

能源和鐵路都是典型的重資產(chǎn)，需要投入大量資金，但一旦形成規(guī)模就將保持穩(wěn)定的長久的現(xiàn)金流，并且由于行業(yè)監(jiān)管嚴苛，高筑的進入壁壘和門檻將欲進入者擋在門外。

BNSF的商業(yè)模式很簡單，花錢建造/維護鐵路，收錢運送貨物。除了建造鐵路的大筆投入外，運營不需要留存現(xiàn)金，BNSF把每年的自由現(xiàn)金流均以股息形式派發(fā)給了伯克希爾，是巴菲特的“現(xiàn)金奶牛”。

如今，巴菲特重倉西方石油，或是同樣看好西方石油手里的油氣資源、高壁壘以及未來持續(xù)不斷高分紅。芒格在今年DJ年會上也表示，伯克希爾持有西方石油和雪佛龍的大量股票，相當于擁有大量的油氣資源。

巴菲特在最新的股東信中表示，“我們持有股權的目的，都是基于對具有長期良好經(jīng)濟特征和值得信賴的管理者的企業(yè)進行有意義的投資。查理和我不是選股者，我們是商業(yè)模式的選擇者?！?/p>

國際能源市場透露四大信號

西方石油不僅是美國最大油田地區(qū)——二疊紀盆地的最大生產(chǎn)商之一，而且也是成本最低的公司之一。去年，隨著俄烏沖突的爆發(fā)，原油價格飆升，西方石油獲得了大量的現(xiàn)金流和利潤。

2022年全年，西方石油的總營收370.95億美元，上年同期為162.61億美元；凈利潤125.04 億美元，而上年同期為15.22億美元。

第四季度，西方石油持續(xù)經(jīng)營業(yè)務產(chǎn)生的現(xiàn)金流為 40 億美元，營運資本前持續(xù)經(jīng)營業(yè)務產(chǎn)生的現(xiàn)金流為 41 億美元。第四季度資本支出15億美元，自由現(xiàn)金流為26億美元。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員王衍行此前表示，國際能源市場透露出了四大最新的信號。一是全球石油備用產(chǎn)能快要見底；二是中國罕見地重視能源；三是美國頁巖油產(chǎn)量可能在兩年內見頂；四是石油行業(yè)缺乏投資。

2022年，歐佩克秘書長海瑟姆·蓋斯蓋斯表示：“全世界必須迅速采取行動，投資石油行業(yè)，以防止未來出現(xiàn)能源緊急狀況?！?/p>

王衍行認為，“股神”出手西方石油，或許代表著其對于能源市場以及西方石油股價前景的看好。從一定意義上講，巴菲特投資西方石油，可以構成投資界的“風向標”。

來源：券商中國

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責編：周莎

校對：廖勝超