本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性，準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

(資料圖片僅供參考)

●委托理財(cái)受托方：浙商銀行股份有限公司

●委托理財(cái)金額：人民幣 25,000萬(wàn)元

●委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：浙商銀行單位結(jié)構(gòu)性存款

●委托理財(cái)期限：詳見(jiàn)“二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況”

●履行的審議程序：第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

為提高募集資金使用效率，在不影響濟(jì)民健康管理股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“公司”)募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施、募集資金使用計(jì)劃和保證募集資金安全的情況下，公司將合理使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效益、增加股東利益。

（二）資金來(lái)源

1、資金來(lái)源的一般情況：本次現(xiàn)金管理的資金來(lái)源為公司部分閑置募集資金。

2、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)濟(jì)民健康管理股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2864號(hào)）核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票60,196,560股，發(fā)行價(jià)格為8.14元/股，募集資金總額為人民幣489,999,998.40元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣9,206,798.40元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣480,793,200.00元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年12月30日出具天健驗(yàn)（2022）753號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，并對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

（三）本次委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

本次使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品基本情況如下：

（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、公司按照決策購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，不存在變相改變募集資金用途的行為，同時(shí)保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。

2、公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

3、公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將組織評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

5、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

6、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）本次委托理財(cái)合同主要條款

（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向：

安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無(wú)擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。不存在變相改變募集資金用途的行為。

（三）使用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)钠渌闆r

1、本次委托理財(cái)額度和期限未超過(guò)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)的募集資金使用額度與期限；

2、本次委托理財(cái)產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品，安全性高、流動(dòng)性好， 不影響公司募集資金投資計(jì)劃和募集資金安全，不存在變相改變募集資金用途的 行為，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展。

（四）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司使用閑置募集資金在授權(quán)額度范圍內(nèi)所購(gòu)買的均是安全性高、流動(dòng)性好 的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)水平低。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理 財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素， 及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、本次委托理財(cái)受托方的情況

浙商銀行股份有限公司為上市公司，股票代碼為601916，公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、公司實(shí)際控制人與浙商銀行股份有限公司之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況如下：

單位：萬(wàn)元

公司本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品使用的資金為部分閑置的非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金。公司使用適度的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。公司使用募集資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品，是在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃和募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展。本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“其他流動(dòng)資產(chǎn)”，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中“投資收益”。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司購(gòu)買的投資產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，但并不排除該項(xiàng)投資收益受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

六、決策程序的履行

公司于2023年1月16日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度最高不超過(guò) 30,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在不超過(guò)上述額度及決議有效期內(nèi)，可滾動(dòng)循環(huán)使用。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)亦就此出具了核查意見(jiàn)。在授權(quán)額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

上述具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的公告（編號(hào)：2023-010）。

七、截止本公告披露日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

單位：萬(wàn)元

特此公告。

濟(jì)民健康管理股份有限公司

2023年2月17 日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 委托理財(cái) 現(xiàn)金管理