本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(資料圖片)

重要內容提示：

● 委托理財金額：18,000萬元

● 委托理財產品類型：公司結構性存款產品銀行理財產品

● 履行的審議程序：環(huán)旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開了2021年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度使用自有閑置資金進行委托理財的議案》，同意公司在自2021年年度股東大會審議通過之日起一年內使用額度不超過人民幣32億元進行理財產品投資，在上述額度內，資金可循環(huán)使用。單個理財產品的投資期限不超過一年。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為提高資金使用效率及資金收益，在不影響公司及下屬子公司主營業(yè)務正常開展，確保公司經營資金需求的前提下，公司及下屬子公司使用閑置自有資金委托理財。

（二）投資金額及資金來源

本次委托理財資金來源為公司及下屬子公司閑置自有資金，總投資金額為人民幣18,000萬元。

（三）委托理財產品的基本情況

（四）委托理財合同的主要條款

二、審議程序

公司于2022年3月25日和2022年4月19日分別召開了第五屆董事會第十五次會議和2021年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度使用自有閑置資金進行委托理財的議案》。為提高資金使用效率，合理利用自有資金，在不影響公司正常經營的情況下，利用自有資金進行理財產品投資，增加公司收益，公司在自2021年年度股東大會審議通過之日起一年內使用額度不超過人民幣32億元進行理財產品投資，在上述額度內，資金可循環(huán)使用。單個理財產品的投資期限不超過一年。公司獨立董事、監(jiān)事會已對此發(fā)表了同意的意見。具體請見公司于2022年3月29日和2022年4月20日在上海證券交易所網站披露的相關公告。

三、投資風險分析及風控措施

1、公司及下屬子公司將本著嚴格控制風險的原則，嚴格按照公司內部控制管理的相關規(guī)定對理財產品的收益類型、投資類型、流動性進行評估，購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品。

2、本次使用自有資金委托理財的事項由財務部根據公司流動資金情況、理財產品安全性、期限和收益率選擇合適的理財產品，并進行投資的初步測算，提出方案后按公司核準權限進行審核批準。公司稽核室負責對理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查，并根據審慎性原則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向審計委員會報告。公司財務部建立臺賬對理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作。

3、本公司之前同受托方保持著理財合作業(yè)務關系，未發(fā)生未能兌現或者本金、利息出現損失的情形，公司也查閱了受托方相關工商信息及財務資料，未發(fā)現存在損害公司現金管理安全的不利情況。

公司將根據中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關規(guī)定，對使用自有資金委托理財事項的有關進展情況及時予以披露。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年一期的主要財務指標

單位：元 幣種：人民幣

本次公司及下屬子公司使用閑置自有資金進行現金管理是在確保公司日常經營所需資金的前提下進行的，不會影響公司正常業(yè)務的開展，使用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司的資金使用效率，提高資產回報率，符合公司及全體股東的利益。

（二）截至2022年9月30日，公司資產負債率為64.91%，公司貨幣資金為644,400.47萬元。本次委托理財金額數額為18,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的2.79%。本次使用閑置自有資金進行現金管理，購買均為安全性高、流動性好的理財產品，對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。

（三）委托理財的會計處理方式及依據

根據財政部發(fā)布的新金融工具準則的規(guī)定，公司委托理財本金計入資產負債表中交易性金融資產，理財收益計入利潤表中投資收益。

五、獨立董事意見

1、《關于2022年度使用自有閑置資金進行委托理財的議案》已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，履行了相關的審批程序；

2、公司短期現金流充裕，在保證資金流動性和安全性的前提下，運用閑置的自有資金投資理財產品有利于提高資金使用效率，增加收益，風險可控，且不會影響公司主營業(yè)務發(fā)展。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；

3、同意使用累計不超過人民幣32億元的自有閑置資金進行理財產品投資，在額度內可循環(huán)使用。

六、風險提示

本次使用閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的理財產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響，公司將最大限度控制投資風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況

金額：萬元

特此公告。

環(huán)旭電子股份有限公司董事會

2023年2月11日

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關鍵詞： 委托理財 自有資金 現金管理