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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：8月2日，據(jù)中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)顯示，鎮(zhèn)江文化旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司披露了2023年度第一期中期票據(jù)注冊(cè)文件補(bǔ)充信息的回函。

根據(jù)回復(fù)，發(fā)行人補(bǔ)充了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容：截至2023年3月末，發(fā)行人受限資產(chǎn)的賬面價(jià)值為1,079,918.04萬(wàn)元，占凈資產(chǎn)的比例為48.91%，占總資產(chǎn)的比例為18.64%。受限資產(chǎn)主要為貨幣資金、存貨、其他應(yīng)收款及投資性房地產(chǎn)；其中貨幣資金中受限資產(chǎn)78,637.57萬(wàn)元，應(yīng)收票據(jù)中受限資產(chǎn)20,587.80萬(wàn)元，其他應(yīng)收款中受限資產(chǎn)50,866.02萬(wàn)元，存貨中受限資產(chǎn)24,800.00萬(wàn)元，投資性房地產(chǎn)中受限資產(chǎn)905,026.65萬(wàn)元。

在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上，發(fā)行人存在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)為工程施工、商品銷(xiāo)售、公共建設(shè)和其他業(yè)務(wù)板塊。2020-2022年度及2023年1-3月，發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為397,848.82萬(wàn)元、412,038.43萬(wàn)元、437,597.77萬(wàn)元和103,757.40萬(wàn)元，其中發(fā)行人商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)板塊收入占比分別為73.66%、76.63%、79.46%和97.88%，公共建設(shè)項(xiàng)目板塊收入占比分別為21.71%、19.56%、18.02%和0.00%，兩大業(yè)務(wù)板塊收入占比合計(jì)均超過(guò)95%以上，發(fā)行人總體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為單一，可能導(dǎo)致未來(lái)可能出現(xiàn)相關(guān)行業(yè)蕭條，導(dǎo)致發(fā)行人出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

此外，回復(fù)中還披露了發(fā)行人在經(jīng)營(yíng)范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù)中公共建設(shè)板塊已完工項(xiàng)目明細(xì)情況等內(nèi)容。

據(jù)了解，上述債券擬發(fā)行金額5億元，期限為5年期，票面利率采用固定利率形式，根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。本期債券由中國(guó)民生銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷(xiāo)商及簿記管理人，江蘇銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。債券募集資金將用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

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