五一節(jié)之后，科技股的漲勢有目共睹。由王亞偉、趙軍掌舵的千合資本、淡水泉投資等百億級私募也紛紛出擊，多家科技類公司受到逾百家機(jī)構(gòu)的蜂擁調(diào)研。一些基金經(jīng)理認(rèn)為，科技股行情遠(yuǎn)未結(jié)束，且科技股行情并非只是半導(dǎo)體公司行情。

5月以來有181家上市公司受到機(jī)構(gòu)調(diào)研

盡管當(dāng)前市場仍處于震蕩態(tài)勢，但百億級私募的布局熱情并未消減。格上理財數(shù)據(jù)顯示，4月共有10家百億級私募成立新產(chǎn)品。其中，高毅資產(chǎn)當(dāng)月發(fā)行了12只產(chǎn)品，景林資產(chǎn)也發(fā)行了4只。

那么，機(jī)構(gòu)近期的投資調(diào)研方向落在何處?Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月17日，5月以來共有181家上市公司接受了機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中受到逾百家機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的上市公司有11家，這里面有不少是科技類公司。

以智能駕駛領(lǐng)域的德賽西威為例，該公司5月以來受到406家機(jī)構(gòu)的集中調(diào)研，成為5月機(jī)構(gòu)調(diào)研關(guān)注度最高的公司，千合資本、淡水泉投資等百億級私募赫然在列。

數(shù)據(jù)顯示，德賽西威4月以來漲幅超過50%。4月30日公布優(yōu)異的一季報后，機(jī)構(gòu)對德賽西威的關(guān)注程度更是進(jìn)一步提升。從投資者關(guān)系活動記錄來看，機(jī)構(gòu)對該公司智能駕駛輔助產(chǎn)品進(jìn)展、2019年業(yè)務(wù)開拓及研發(fā)投入等情況尤為關(guān)注。

這并非是德賽西威首次獲得機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)關(guān)注。今年以來，除了4月，該公司每個月均有眾多機(jī)構(gòu)前來拜訪，共有750家機(jī)構(gòu)留下了調(diào)研的足跡，排在熱門調(diào)研公司前列。

德賽西威5月在受調(diào)時表示，2019年，該公司的多屏智能座艙產(chǎn)品已在理想汽車、長安汽車和奇瑞汽車的車型上配套量產(chǎn);另在液晶儀表上有國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)積累，獲得眾多客戶的認(rèn)可，且獲得了許多新項(xiàng)目訂單。同時，隨著車載顯示屏的大屏化及高科技化需求的快速提升，公司的顯示模組及系統(tǒng)業(yè)務(wù)也取得良好發(fā)展，量產(chǎn)規(guī)模及訂單規(guī)模逐步提升。

科技股行情還將持續(xù)

5月，不少5G、半導(dǎo)體類公司受到逾百家機(jī)構(gòu)的蜂擁調(diào)研，從中折射出公私募基金對科技成長領(lǐng)域的持續(xù)看好。

比如景林投資、星石投資集中調(diào)研了5G概念股領(lǐng)益智造，該股5月以來已接受了232家機(jī)構(gòu)調(diào)研。再比如今年以來經(jīng)歷過較大調(diào)整的半導(dǎo)體概念股納思達(dá)，盤京投資、星石投資均對其進(jìn)行了調(diào)研，睿遠(yuǎn)基金、前海開源基金等28家公募基金也予以了關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示，今年以來機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度前十名的上市公司中，超過一半來自科技板塊。其中，海康威視、德賽西威、大華股份今年以來均迎來了超過700家機(jī)構(gòu)前來調(diào)研。

對于科技股行情的持續(xù)性，有基金經(jīng)理認(rèn)為尚未結(jié)束，且科技股行情并非只是半導(dǎo)體公司行情。疫情期間，ZOOM活躍用戶增速創(chuàng)造了美國非娛樂APP的歷史紀(jì)錄。國聯(lián)安基金基金經(jīng)理潘明認(rèn)為，未來全球經(jīng)濟(jì)將加速上云，云計算領(lǐng)域的投資機(jī)會值得關(guān)注。

匯豐晉信基金基金經(jīng)理陳平則更看好5G行業(yè)的未來前景。他表示，部分早期的產(chǎn)業(yè)鏈已初見業(yè)績，后續(xù)的基站、終端、應(yīng)用有望依次見到業(yè)績和成長性。在陳平看來，短期的突發(fā)事件只是改變了需求在時間軸上的分配，并不改變長期價值。流動性保持合理充裕更有利于成長股，未來兩到三年，TMT產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望持續(xù)向上。

關(guān)鍵詞： 百億級私募 科技股