本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

(資料圖)

重要內容提示：

● 委托理財受托方：華泰證券股份有限公司

● 委托理財產品名稱：華泰證券聚益第23342號（中證500）收益憑證

● 本次委托理財金額：2,000萬元人民幣

● 委托理財期限：153天

● 履行的審議程序：浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年1月11日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議，于2023年1月31日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意使用不超過人民幣5.5億元暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，使用期限不超過12個月，在該額度內可循環(huán)滾動使用（其中使用首次公開發(fā)行股票暫時閑置募集資金不超過2.5億元，使用公開發(fā)行可轉換公司債券暫時閑置募集資金不超過3億元）。

● 特別風險提示：盡管公司投資安全性高、流動性好的理財產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，降低市場波動引起的投資風險。

一、投資情況概述

（一）投資目的

公司本次使用首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金進行委托理財，目的是為了最大限度地提高公司的資金使用效率，謀取較好的投資回報，增加公司收益。本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不會影響公司主營業(yè)務的發(fā)展，公司資金使用安排合理、有序。

（二）投資金額

本次委托理財金額：2,000萬元人民幣。

（三）資金來源

1、資金來源：本次使用首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金2,000萬元進行委托理財。

2、募集資金基本情況：

（1）首次公開發(fā)行股票

經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準浙江福萊新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]1315號）核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,000.00萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為20.43元/股，應募集資金總額612,900,000.00元，減除發(fā)行費用人民幣82,268,702.32元（不含稅）后，募集資金凈額為530,631,297.68元。上述募集資金已于2021年5月10日全部劃至公司指定賬戶，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對浙江福萊新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的資金到賬情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（天健驗[2021]202號）驗證。上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，實行專戶管理。

（2）公開發(fā)行可轉換公司債券

經中國證監(jiān)會《關于核準浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]2891號）核準，核準公司向社會公開發(fā)行面值總額42,901.80萬元可轉換公司債券，期限6年，應募集資金總額429,018,000.00元，減除發(fā)行費用人民幣13,123,066.88元（不含稅）后，募集資金凈額為415,894,933.12元。上述募集資金已于2023年1月10日全部劃至公司指定賬戶，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的資金到賬情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（天健驗〔2023〕12號）驗證。上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，實行專戶管理。

截止本公告發(fā)布日，首次公開發(fā)行股票及公開發(fā)行可轉換公司債券的募集資金使用情況如下：

單位：萬元

注：1、新型環(huán)保預涂功能材料建設項目擬投入募集資金金額31,162.81萬元，扣除扣除承銷及保薦費950萬元（不含稅）手續(xù)費，另減除律師費、審計及驗資費、資信評級費、用于本次發(fā)行的信息披露費用和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉換公司債券直接相關的外部費用 362.30萬元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣29,850.51萬元（尾數(shù)上有差異，系結果四舍五入所致）。

3、是否影響募投項目實施進度

公司本次購買理財產品不會影響募投項目實施進度，不存在變相改變募集資金用途的行為，有利于進一步提高募集資金使用效率。

（四）投資方式

1、本次委托理財產品的基本情況

2、本次委托理財?shù)暮贤饕獥l款

（1）發(fā)行人：華泰證券股份有限公司

（2）產品名稱：華泰證券聚益第23342號（中證500）收益憑證（本金保障型收益憑證）

（3）產品期限：153天

（4）本期最高發(fā)行規(guī)模：20,000,000元（人民幣）

（5）本期最低發(fā)行規(guī)模：10,000,000元（人民幣）

（6）參與率：46.5%

（7）期末收益表現(xiàn)水平：掛鉤標的在期末觀察日的收益表現(xiàn)水平

（8）行權水平：100%

（9）敲出收益率（年化）：2.29%

（10）固定收益率（年化）：1%（為免歧義，該數(shù)值并非適用于任何收益場景，在本產品中僅適用于下欄“到期終止收益率（年化）”計算的第②種情形。）

（11）到期終止收益率（年化）：

①在任一觀察日，若掛鉤標的收益表現(xiàn)水平曾大于等于敲出水平，則到期終止收益率（年化）=敲出收益率；

②否則，到期終止收益率（年化）=固定收益率+參與率*MAX（0，期末收益表現(xiàn)水平-行權水平）

（五）投資期限

2023年8月18日至2024年1月17日，共153天。

二、審議程序

公司分別于2023年1月11日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議，于2023年1月31日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意使用不超過人民幣5.5億元暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，使用期限不超過12個月，在該額度內可循環(huán)滾動使用（其中使用首次公開發(fā)行股票暫時閑置募集資金不超過2.5億元，使用公開發(fā)行可轉換公司債券暫時閑置募集資金不超過3億元）。具體內容詳見公司于2023年1月12日在上海證券交易所披露的《福萊新材關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：臨2023-010）。

三、投資風險分析及風控措施

（一）投資風險

盡管公司投資安全性高、流動性好的理財產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，降低市場波動引起的投資風險。

（二）針對投資風險擬采取的措施

1、公司制定了完善的資金管理制度，使用相關資金進行理財，須由總經理、財務負責人及資金負責人審批方可以執(zhí)行操作；

2、在統(tǒng)籌考慮公司整體資金狀況、融資環(huán)境等因素下，做好資金調配的基礎上，確定具體理財產品業(yè)務規(guī)模；

3、在滿足經營資金需要的情況下做好投資理財產品的配置，并根據(jù)外部環(huán)境變化適當調整投資策略與投資組合，以控制整體風險；

4、公司審計部負責對投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督；

5、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對投資理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

四、投資對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財務情況如下：

單位：元

公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。本次使用暫時閑置募集資金購買理財產品是在有效控制風險并確保不影響募投項目建設和募集資金使用的前提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉。利用閑置募集資金購買理財產品，最大限度地提高公司的資金使用效率，謀取較好的投資回報，增加公司收益。

（二）會計處理

根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一金融工具確認和計量》規(guī)定，公司委托理財本金計入資產負債表中“交易性金融資產”科目，利息收益計入利潤表中“投資收益”科目，最終會計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。

五、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構意見

公司分別于2023年1月11日召開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十五次會議，于2023年1月31日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構已分別對此發(fā)表了同意的意見。

特此公告。

浙江福萊新材料股份有限公司

董事會

2023年8月19日

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