本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

【資料圖】

截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%、存在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的被擔(dān)保對(duì)象擔(dān)保，敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保概述

（一）擔(dān)保概述及進(jìn)展

2021年，華美銀行（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華美銀行”）向博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）子公司北京博納影業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京博納”）、浙江博納熱愛(ài)影視傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博納熱愛(ài)”）提供10,000萬(wàn)人民幣授信額度，并由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

近期，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，北京博納、博納熱愛(ài)與華美銀行簽訂了《變更協(xié)議》，在2021年簽訂的《授信協(xié)議》基礎(chǔ)上追加4,000萬(wàn)人民幣授信額度，變更后華美銀行對(duì)北京博納、博納熱愛(ài)提供授信總額度為14,000萬(wàn)人民幣，期限為兩年，公司繼續(xù)為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

（二）擔(dān)保審議情況

公司于2022年10月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司及全資子公司對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，同意公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司、子公司對(duì)公司及其他子公司提供總計(jì)不超過(guò)626,020萬(wàn)元人民幣的擔(dān)保額度，其中公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供的擔(dān)保額度為 326,020 萬(wàn)元人民幣。截至本公告披露日，公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司已使用擔(dān)保額度(含本次擔(dān)保)為149,215.28萬(wàn)元人民幣，剩余額度為176,804.72萬(wàn)元人民幣。上述擔(dān)保金額均在公司股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1. 名稱：北京博納影業(yè)集團(tuán)有限公司

住所：北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)鳳翔四園二號(hào)院1號(hào)樓102

注冊(cè)資本：8000萬(wàn)人民幣

法定代表人：于冬

成立日期：2017年4月28日

經(jīng)營(yíng)范圍：廣播電視節(jié)目制作；電影發(fā)行；電影攝制；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；制作、代理、 發(fā)布廣告；文化娛樂(lè)經(jīng)紀(jì)人服務(wù)；版權(quán)代理；產(chǎn)品設(shè)計(jì)；影視策劃；模型設(shè)計(jì)服務(wù)； 公關(guān)活動(dòng)策劃；銷(xiāo)售玩具；銷(xiāo)售食品。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)；銷(xiāo)售食品以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有北京博納100%的股份

與上市公司關(guān)系：北京博納系公司全資子公司

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬(wàn)元

經(jīng)核查，被擔(dān)保方北京博納信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

2. 名稱：浙江博納熱愛(ài)影視傳媒有限公司

住所：金華市東陽(yáng)市浙江橫店影視產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)區(qū)商務(wù)樓F1-006

注冊(cè)資本：1635萬(wàn)人民幣

法定代表人：唐海巖

成立日期：2018年7月24日

經(jīng)營(yíng)范圍：制作、復(fù)制、發(fā)行：專(zhuān)題、專(zhuān)欄、綜藝、動(dòng)畫(huà)片、廣播劇、電視劇；影 視娛樂(lè)類(lèi)網(wǎng)絡(luò)游戲、手機(jī)游戲產(chǎn)品的創(chuàng)作、制作、發(fā)行；微電影、網(wǎng)絡(luò)劇創(chuàng)作、制 作、發(fā)行；影視服裝、道具、器材租賃；影視劇本創(chuàng)作、策劃和影視版權(quán)交易；影 視衍生產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、推廣、實(shí)體和網(wǎng)上交易；影視類(lèi)網(wǎng)絡(luò)數(shù)字技術(shù)服務(wù)；組織策 劃綜藝文化活動(dòng)；藝人經(jīng)紀(jì)；影視后期制作；制作、代理、發(fā)布：電子和數(shù)字媒體 廣告及影視廣告。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

與上市公司關(guān)系：公司全資子公司浙江博納影視制作有限公司持有其95.00%股份

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬(wàn)元

經(jīng)核查，被擔(dān)保方博納熱愛(ài)信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

三、協(xié)議的主要內(nèi)容

1. 北京博納、博納熱愛(ài)與華美銀行簽訂的《變更協(xié)議》

主合同：華美銀行與北京博納、博納熱愛(ài)已訂立的《授信協(xié)議》

變更后授信金額：14,000萬(wàn)元人民幣

變更后授信期限：自《授信協(xié)議》簽署生效之日起至變更協(xié)議約定的最終到期日止的期間，其最終到期日為2024年12月30日。

2、公司與華美銀行簽訂的《保證協(xié)議》

債務(wù)人一：北京博納影業(yè)集團(tuán)有限公司

債務(wù)人二：浙江博納熱愛(ài)影視傳媒有限公司

債權(quán)人：華美銀行（中國(guó)）有限公司

保證人：博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司

擔(dān)保的范圍：本協(xié)議擔(dān)保范圍包括因主債權(quán)債務(wù)合同而產(chǎn)生的融資本金、利息、罰 息、需補(bǔ)足的保證金、復(fù)利、違約金、賠償金、評(píng)估費(fèi)、公證費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、傭金、 實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、律師費(fèi) 用、執(zhí)行費(fèi)用、稅費(fèi)等）因保證人在本協(xié)議下違約而給銀行造成的損失和債務(wù)人在 主債權(quán)債務(wù)合同項(xiàng)下的其它所有應(yīng)付費(fèi)用。

擔(dān)保方式：連帶保證責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保期限：債務(wù)人在主債權(quán)債務(wù)合同下的債務(wù)履行期屆滿之日起二年。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

公司為控股子公司提供擔(dān)保是為其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的展開(kāi)，保障其融資活動(dòng)的順利進(jìn)行。公司控股子公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，信用狀況良好，公司能夠?qū)ζ渖a(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行有效管控，本次擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)。本次擔(dān)保由公司為二級(jí)控股子公司博納熱愛(ài)提供超出持股比例擔(dān)保，其他少數(shù)股東受限于自身資產(chǎn)有限，為本次事項(xiàng)提供同比例擔(dān)保存在一定困難，基于業(yè)務(wù)實(shí)際操作的便利性及其他少數(shù)股東無(wú)明顯提供擔(dān)保的必要性，本次事項(xiàng)博納熱愛(ài)其他少數(shù)股東未按比例提供擔(dān)保。

本次為公司控股子公司提供擔(dān)保實(shí)質(zhì)為追加擔(dān)保金額，非新增擔(dān)保，公司整體風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保額度總計(jì)金額為62.60億元人民幣，本次提供擔(dān)保后公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總余額為38.20億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的56.71%。公司及控股子公司未對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

特此公告。

博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月二十日

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