本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

南京港股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）于2022年7月22日召開的第七屆董事會2022年第二次會議及2022年8月8日召開的2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于用暫時閑置自有資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的議案》，同意公司在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營、有效控制風(fēng)險的前提下，使用不超過人民幣30,000萬元（其中包括南京港龍?zhí)都b箱有限公司不超過10,000萬元）閑置自有資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可以滾動使用。具體情況詳見公司于2022年7月23日和2022年8月9日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的《南京港股份有限公司關(guān)于用暫時閑置自有資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2022-027）、《南京港股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-029）。

(資料圖片)

根據(jù)上述決議及購買的理財產(chǎn)品到期情況，公司就近期新購買理財產(chǎn)品及已到期贖回理財產(chǎn)品相關(guān)事宜公告如下：

一、已到期贖回理財產(chǎn)品情況

2022年12月16日，公司用暫時閑置自有資金3,000萬元人民幣購買了廣發(fā)銀行股份有限公司南京湖南路支行“廣銀創(chuàng)富”G款定制版人民幣結(jié)構(gòu)性存款，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月17日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《南京港股份有限公司關(guān)于部分理財產(chǎn)品到期贖回及繼續(xù)使用暫時閑置自有資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的進(jìn)展公告》（公告編號：2022-052）。該筆閑置自有資金購買的理財產(chǎn)品已于近日到期贖回，本金3,000萬元及利息520,684.93元全部贖回。

二、購買銀行理財產(chǎn)品的主要情況

（一）理財產(chǎn)品

公司用暫時閑置自有資金3,000萬元購買廣發(fā)銀行股份有限公司南京湖南路支行人民幣結(jié)構(gòu)性存款，期限為182天。

1.產(chǎn)品名稱：廣發(fā)銀行“廣銀創(chuàng)富”G款定制版人民幣結(jié)構(gòu)性存款（掛鉤中證500指數(shù)看漲價差）

2.產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

3.投資期限：2023年06月19日至2023年12月18日

4.預(yù)期（年化）收益率：1.50%-3.50%

具體情況如下表所示：

公司及控股子公司與上述簽約方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）主要風(fēng)險揭示

1. 上述理財產(chǎn)品為保本浮動收益型理財產(chǎn)品，銀行保障理財資金本金。

2. 上述理財產(chǎn)品可能存在簽約銀行所揭示的結(jié)構(gòu)性存款收益風(fēng)險、市場利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、政策風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險、結(jié)構(gòu)性存款不成立風(fēng)險等銀行理財產(chǎn)品常見風(fēng)險。

三、風(fēng)險控制措施

1. 公司將實(shí)時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

2. 獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

3. 公司審計內(nèi)控部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險與收益，向董事會審計與風(fēng)險管理委員會定期報告。

4. 公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時做好相關(guān)信息披露工作，并在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買及損益情況。

四、對公司經(jīng)營的影響

公司堅持規(guī)范運(yùn)作，保值增值、防范風(fēng)險，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營并有效控制風(fēng)險的前提下，以閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，不會影響主營業(yè)務(wù)的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東謀取更多的投資回報，符合公司和全體股東利益。

五、公告日前十二個月內(nèi)公司及控股子公司購買理財產(chǎn)品情況

（一）已到期理財產(chǎn)品情況

（二）尚未到期理財產(chǎn)品情況

六、備查文件

公司購買銀行理財產(chǎn)品簽訂的協(xié)議和相關(guān)的交易確認(rèn)單、業(yè)務(wù)憑證及產(chǎn)品說明書等。

特此公告。

南京港股份有限公司董事會

2023年6月19日

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