財報金選|一季度凈利下降43.62%！創(chuàng)維數(shù)字經(jīng)營性現(xiàn)金流由正轉(zhuǎn)負，陷營收和凈利雙降的困境？

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【長話短說】

營收同比下降15.45%，凈利潤同比下降43.62%，創(chuàng)維數(shù)字(000810)陷入營收和凈利潤雙降的困境。

智能終端業(yè)務(wù)挑“大梁”，占公司營業(yè)收入比重為79.76%。專業(yè)顯示業(yè)務(wù)及運營服務(wù)收入明顯下滑。

客戶以銀行承兌匯票方式回款同比增加，本期營業(yè)收入減少，銷售回款減少。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量由正轉(zhuǎn)負，同比下降12595.83%。

創(chuàng)維數(shù)字2023年第一季度報告顯示，實現(xiàn)營收23.42億元，同比下降15.45%；歸母凈利潤1.17億元，同比下降43.62%；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.12億元，同比下降42.7%。

創(chuàng)維數(shù)字陷入營收和凈利潤雙降的困境，投資收益更是同比下降345.77%。創(chuàng)維數(shù)字表示，投資收益大幅下降主要是因為期外匯投資損失增加。財報顯示，公司2023年第一季度發(fā)生投資損失1005.89萬元。

實際上，創(chuàng)維數(shù)字此前就有營收凈利雙雙下滑的跡象。從公司2022年分季度營收和凈利數(shù)據(jù)來看，2022年第四季度凈利潤環(huán)比大幅下滑，營收也是略增而已。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，創(chuàng)維數(shù)字主營涵蓋智能終端業(yè)務(wù)、專業(yè)顯示業(yè)務(wù)及運營服務(wù)業(yè)務(wù)。2022年，智能終端業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入95.78億元，同比增長24.92%，占公司營業(yè)收入比重為79.76%。專業(yè)顯示業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入21.34 億元，占公司營業(yè)收入比重為17.77%，同比下滑24.88%。運營服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收2.35億元，同比下降7.20%，占公司營業(yè)收入比重為1.96%。

2022年，創(chuàng)維數(shù)據(jù)專業(yè)顯示業(yè)務(wù)及運營服務(wù)收入明顯下滑。其中，專業(yè)顯示業(yè)務(wù)下滑受整體手機市場銷量疲軟、外部競爭激烈，各ODM自身產(chǎn)能充足無外溢訂單、勞動力緊缺、進口物料時效延長等多重因素影響。

分地區(qū)來看，創(chuàng)維數(shù)字2022年國內(nèi)銷售為68.54億元，占總營收之比達62.66%，同比微增0.84%；國外銷售為51.55億元，占總營收之比為42.93%，同比增加27.29%。

創(chuàng)維數(shù)字于歐洲、非洲、中東、印度、 東南亞、拉丁美洲等地服務(wù)全球電信及綜合運營商。海外市場為公司貢獻了將近一半的營收，但海外市場的拓展受到美國芯片法案及貿(mào)易政策、俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)、海外通脹加息及外匯匯率的波動等國際因素的影響，不確定性較大。

從機構(gòu)關(guān)注度來看，近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了創(chuàng)維數(shù)字的研究報告，預(yù)測2023年最高目標價為28.80元，最低目標價為21.75元，平均為26.30元；預(yù)測2023年凈利潤最高為12.15億元，最低為10.05億元，均值為10.65億元，較去年同比增長29.43%。另外，2023年4月23日，創(chuàng)維數(shù)字接受華創(chuàng)證券等機構(gòu)調(diào)研。

值得一提的是，創(chuàng)維數(shù)字2023年第一季度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額由正轉(zhuǎn)負，錄得-3.18億元，同比下降12595.83%。對此，創(chuàng)維數(shù)字表示，主要因為客戶以銀行承兌匯票方式回款同比增加，營業(yè)收入減少，銷售回款減少。

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