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3月14日正榮地產(chǎn)集團有限公司（06158.HK）發(fā)布境外整體債務管理方案的最新情況及盈利警告。

2022年度，正榮地產(chǎn)將錄得母公司擁有人應占虧損125億至135億元人民幣，核心虧損30億至40億元。

正榮地產(chǎn)表示，母公司擁有人應占虧損主要是由于新冠疫情于2022年持續(xù)反復、中國房地產(chǎn)行業(yè)整體需求下滑及融資環(huán)境持續(xù)收緊等影響，與2021年年度相比，項目售價下降，導致毛利率下降及計提資產(chǎn)減值增加，結(jié)轉(zhuǎn)收益低于預期，投資物業(yè)公平價值下降，出售附屬公司的收益及利息收入下降；同時，融資成本增加及錄得匯兌虧損。

關于其境外整體債務，正榮地產(chǎn)稱其正與其顧問穩(wěn)步推進境外整體債務管理方案的籌備工作。目前，本公司正與其主要境外債權(quán)人磋商，并協(xié)助其盡職調(diào)查工作。該公司重申其計劃于2023年3月底前向境外債權(quán)人提呈境外整體債務管理的初步建議方案。

此前的3月6日，正榮地產(chǎn)發(fā)布內(nèi)幕消息公告稱，于公告日到期的兩筆2022年3月美元票據(jù)、一筆2022年3月人民幣票據(jù)的未償還本金及利息無法按期支付。同時，公司目前正推進境外債務管理方案，預計初步的建議方案將于2023年3月底前提呈供考慮。

公告顯示，公司一直與其顧問穩(wěn)步推進境外整體債務管理方案的籌備工作，務求達成可行且具有共識的解決方案，以維護持份者的利益。截至公告日期，獨立業(yè)務審閱、公司證券和境外票據(jù)持有人的識別，以及對集團的盡職調(diào)查審查、現(xiàn)金流預測和清算分析已基本完成。此外，公司及其聯(lián)合財務顧問一直與集團的債權(quán)人保持溝通，以促進境外整體債務管理方案的進程，預計初步的建議方案將于2023年3月底前提呈供考慮。

公告顯示，根據(jù)證券的信托契約及2022年3月票據(jù)和2022年3月人民幣票據(jù)的所有未償還本金額及其應計未付分派或利息于2023年3月6日的贖回日或到期日到期并應支付，但截至本公告日期，正榮地產(chǎn)預期無法支付未償還本金額2億美元（就證券而言）、7.286億美元（就2022年3月票據(jù)而言）及15.9億元（就2022年3月人民幣票據(jù)而言）及未償還分派或利息。

公告稱，未能于贖回日或到期時支付有關本金，及未能于在該等分派或利息到期日后的30天寬限期屆滿時支付該等分派或利息，均將構(gòu)成證券、2022年3月票據(jù)及2022年3月人民幣票據(jù)項下的違約事件。倘若違約事件發(fā)生（如30天寬限期失效）并持續(xù)，受托人或當時尚未償還的證券及相關的優(yōu)先票據(jù)本金總額至少25%的持有人可通過向公司及受托人發(fā)出書面通知，宣布證券及相關優(yōu)先票據(jù)的本金、溢價（如有）以及應計未付分派或利息立即到期并應支付。

今年前兩個月，正榮地產(chǎn)連同合營公司及聯(lián)營公司的累計合約銷售金額約為29.76億元，同比減少74%；合約銷售建筑面積約為214179平方米，同比減少70.75%；合約平均售價約為每平方米13900元，共計交付近3000套新房。

2022年1-12月，正榮地產(chǎn)累計合約銷售金額334.32億元，同比下降77.05%；合約銷售建筑面積212.72萬平方米，同比下降75.83%。

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