本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

【資料圖】

杭州老板電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2022年4月19日、2022年6月6日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司使用自有閑置資金不超過(guò)45億元人民幣購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，在額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)，授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述投資理財(cái)，授權(quán)期限自2021年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年4月20日、2022年6月7日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)2022-013）和《2021年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)2022-038）。

根據(jù)上述決議，公司近期向交通銀行股份有限公司購(gòu)買了交銀理財(cái)穩(wěn)選精選資產(chǎn)14個(gè)月封閉式1號(hào)（浙享共富）理財(cái)產(chǎn)品，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、理財(cái)產(chǎn)品主要情況

1、產(chǎn)品名稱：交銀理財(cái)穩(wěn)選精選資產(chǎn)14個(gè)月封閉式1號(hào)（浙享共富）理財(cái)產(chǎn)品

2、認(rèn)購(gòu)資金總額：人民幣叁億元

3、資金來(lái)源：公司自有閑置資金

4、產(chǎn)品管理人：交銀理財(cái)有限責(zé)任公司

5、產(chǎn)品募集日：2023年2月24日-2023年2月28日

6、產(chǎn)品成立日：2023年3月1日

7、產(chǎn)品到期日：2024年4月2日

8、預(yù)期年化收益率：4.30%

二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司與上述銀行無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)提示及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品可能存在簽約銀行所揭示的收益風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等銀行理財(cái)產(chǎn)品常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)。

2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

1）以上資金只購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，不用于證券投資。

2）公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3）公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

4）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查。

5）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作，

在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買以及損益情況。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司在確保正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，以自有閑置資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)所需，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

通過(guò)適度的理財(cái)，有利于提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東利益。

五、公告日前二十四個(gè)月內(nèi)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品情況

截至本公告披露日，公司過(guò)去24個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用自有閑置資金購(gòu)買的已到期的理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)人民幣49.6億元。主要情況如下：

截至本公告披露日，公司過(guò)去24個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用自有閑置資金購(gòu)買的尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)人民幣22億元（含本次購(gòu)買的3億元）。具體情況如下：

以上理財(cái)產(chǎn)品總計(jì)金額未超過(guò)董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)的理財(cái)產(chǎn)品金額范圍和投資期限。

六、備查文件

1、《理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議及銀行回單》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州老板電器股份有限公司

董事會(huì)

2023年3月4日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 閑置資金 股份有限公司 股東大會(huì)