本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托方：招商銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司

【資料圖】

● 本次委托理財(cái)金額：43,000萬(wàn)元

● 名稱：招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品89D、光大銀行2023年掛鉤匯率對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款定制第二期產(chǎn)品155、興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

● 履行的審議程序：絕味食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年1月11日召開第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，2023年2月2日召開的公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司全資子公司合計(jì)使用最高額度不超過(guò)人民幣110,000萬(wàn)元（含110,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的結(jié)構(gòu)化存款或保本型短期理財(cái)產(chǎn)品，使用期限為自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述額度及期限內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月13日披露的2023-006號(hào)《絕味食品股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

一、本次委托理財(cái)概況

(一)委托理財(cái)目的

為提高募集資金的使用效率和收益，合理利用閑置募集資金，在保證不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的情況下，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

(二)資金來(lái)源

1.本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為公司閑置募集資金。

（1）2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)絕味食品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]2222號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,000萬(wàn)張，每張面值100元，募集資金總額為人民幣100,000萬(wàn)元，扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用，募集資金凈額為人民幣981,783,962.30元。上述募集資金已于2019年3月15日劃入公司募集資金專項(xiàng)賬戶，并經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天職業(yè)字[2019]13027號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。

（2）2022年非公開發(fā)行A股股票募集資金

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年4月11日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)絕味食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]736號(hào)），公司獲準(zhǔn)非公開發(fā)行人民幣普通股22,608,006股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格每股人民幣52.21元，募集資金總額為人民幣1,180,363,993.26元，扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用，募集資金凈額為人民幣1,161,258,932.96元。上述募集資金業(yè)經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年12月23日出具的“天職業(yè)字[2022]47140號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

2023年2月8日，廣東阿華食品有限責(zé)任公司與招商銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行簽署了《招商銀行單位結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》，具體情況如下：

2023年2月9日，廣西阿秀食品有限責(zé)任公司與中國(guó)光大銀行長(zhǎng)沙華豐支行簽署了《對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款合同》，具體情況如下：

2023年2月9日，江蘇阿惠食品有限公司與興業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行簽署了《興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》，具體情況如下：

2023年2月9日，廣西阿秀食品有限責(zé)任公司與興業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行簽署了《興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》，具體情況如下：

（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1.公司將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2.公司財(cái)務(wù)部門必須建立現(xiàn)金管理臺(tái)賬，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作，并定期對(duì)投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行檢查。

3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4.公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

1.廣東阿華食品有限責(zé)任公司

（1）產(chǎn)品名稱：招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品89D

（2）產(chǎn)品收益類型：保證收益型

（3）產(chǎn)品起息日：2023年2月9日

（4）產(chǎn)品到期日：2023年5月9日

（5）產(chǎn)品期限：89天

（6）委托理財(cái)金額：20,000萬(wàn)元

（7）合同簽署日期：2023年2月8日

（8）預(yù)計(jì)年化收益率：2.80%

2.廣西阿秀食品有限責(zé)任公司

（1）產(chǎn)品名稱：2023年掛鉤匯率對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款定制第二期產(chǎn)品155

（2）產(chǎn)品收益類型：保證收益型

（3）產(chǎn)品起息日：2023年2月9日

（4）產(chǎn)品到期日：2023年5月9日

（5）產(chǎn)品期限：90天

（6）委托理財(cái)金額：20,000萬(wàn)元

（7）合同簽署日期：2023年2月9日

（8）預(yù)計(jì)年化收益率：2.85%

3.江蘇阿惠食品有限公司

（1）產(chǎn)品名稱：興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

（2）產(chǎn)品收益類型：保證收益型

（3）產(chǎn)品起息日：2023年2月10日

（4）產(chǎn)品到期日：2023年5月11日

（5）產(chǎn)品期限：90天

（6）委托理財(cái)金額：2,000萬(wàn)元

（7）合同簽署日期：2023年2月9日

（8）預(yù)計(jì)年化收益率：2.80%

4.廣西阿秀食品有限責(zé)任公司

（1）產(chǎn)品名稱：興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

（2）產(chǎn)品收益類型：保證收益型

（3）產(chǎn)品起息日：2023年2月10日

（4）產(chǎn)品到期日：2023年3月13日

（5）產(chǎn)品期限：31天

（6）委托理財(cái)金額：1,000萬(wàn)元

（7）合同簽署日期：2023年2月9日

（8）預(yù)計(jì)年化收益率：2.80%

（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

該筆委托理財(cái)?shù)馁Y金投向?yàn)檎猩蹄y行、光大銀行、興業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

1.本公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，選擇安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)品種。公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向及進(jìn)展情況，若發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全風(fēng)險(xiǎn)的情況，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

2.本公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常運(yùn)行的情況下，合理安排并選擇相應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品種類和期限；

3.本公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4.公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、委托理財(cái)受托方的情況

本次委托理財(cái)受托方：招商銀行股份有限公司（公司代碼：600036）、中國(guó)光大銀行股份有限公司（公司代碼：601818）、興業(yè)銀行股份有限公司（公司代碼：601166）為上海證券交易所上市公司，與本公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況： 單位：元

根據(jù)準(zhǔn)則要求，購(gòu)買的保證收益型理財(cái)產(chǎn)品列報(bào)于其他流動(dòng)資產(chǎn)，到期收益列報(bào)于財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。公司本次委托理財(cái)金額43,000萬(wàn)元，占公司合并報(bào)表最近一期期末（即2022年9月30日）貨幣資金的比例為40.93%。

本次委托理財(cái)是公司及全資子公司在確保募集資金投資項(xiàng)目和日常經(jīng)營(yíng)所需資金、保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)，有利于提高資金使用效率，增加收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司購(gòu)買的上述理財(cái)產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益的理財(cái)產(chǎn)品，但仍不排除因市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況。

六、決策程序的履行

公司于2023年1月11日召開的第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，2023年2月2日召開的公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司全資子公司合計(jì)使用最高額度不超過(guò)人民幣110,000萬(wàn)元（含110,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的結(jié)構(gòu)化存款或保本型短期理財(cái)產(chǎn)品，使用期限為自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，在上述額度及期限內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月13日披露的2023-006號(hào)《絕味食品股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金或募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r 金額：萬(wàn)元

特此公告。

絕味食品股份有限公司董事會(huì)

2023年2月10日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 委托理財(cái) 股份有限公司