本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(資料圖)

南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南網(wǎng)能源”或“公司”）及全資子公司南方電網(wǎng)綜合能源廣西有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南網(wǎng)能源廣西公司”）、大連南電新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大連南電公司”）和舞鋼市新泰新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“舞鋼新泰公司”）已于近期完成募集資金專(zhuān)戶注銷(xiāo)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3623號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司于2021年1月向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)757,575,757股，發(fā)行價(jià)為1.4元/股，募集資金總額為人民幣1,060,606,059.80元，扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用(不含增值稅）人民幣8,150,943.40元，余額為人民幣1,052,455,116.40元，另外扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用人民幣8,898,167.81元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,043,556,948.59元。

該次募集資金到賬時(shí)間為2021年1月14日，募集的資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具《南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕7-4號(hào)）。

二、募集資金存放和管理情況

根據(jù)《南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司募集資金管理辦法》的要求，公司對(duì)募集資金的使用設(shè)置了嚴(yán)格的權(quán)限審批制度，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用。公司設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，并分別與開(kāi)戶銀行及保薦機(jī)構(gòu)簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，具體詳見(jiàn)公司分別于2021年1月27日、2021年4月10日和2021年5月28日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》《關(guān)于設(shè)立全資子公司募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》和《關(guān)于新增募集資金專(zhuān)戶并簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

公司一屆二十九次董事會(huì)會(huì)議、一屆十六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議及2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金并注銷(xiāo)所有募集資金專(zhuān)戶，具體詳見(jiàn)公司于2022年10月29日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

三、募集資金專(zhuān)戶注銷(xiāo)情況

根據(jù)募集資金存放及使用的相關(guān)規(guī)則，公司對(duì)所有的募集資金專(zhuān)戶進(jìn)行了注銷(xiāo)，注銷(xiāo)專(zhuān)戶的具體信息如下：

截至本公告日，公司已將上述募集資金專(zhuān)戶截至注銷(xiāo)日的合計(jì)余額95,569,661.02元（包含專(zhuān)戶內(nèi)產(chǎn)生的利息收入）全部轉(zhuǎn)出用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，并辦理完成上述募集資金專(zhuān)戶的注銷(xiāo)工作。賬戶注銷(xiāo)后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

四、備查文件

銀行銷(xiāo)戶申請(qǐng)回執(zhí)。

特此公告。

南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司

董事會(huì)

2022年12月17日

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