猝不及防！

一則集采傳聞，竟讓醫(yī)藥大白馬長(zhǎng)春高新連續(xù)兩天大跌。

16萬(wàn)股民懵了。有投資者就感慨道，“東一榔頭，西一棍……為什么受傷的總是它?”

(相關(guān)資料圖)

基民們同樣難以淡定。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年二季度末，221只基金重倉(cāng)持有長(zhǎng)春高新。

而說(shuō)到醫(yī)藥，大家最關(guān)心的無(wú)疑是“醫(yī)藥女神”葛蘭的中歐醫(yī)療健康基金。要知道，其曾多個(gè)季度位列長(zhǎng)春高新十大流通股東之中。

那么長(zhǎng)春高新究竟怎么了？面對(duì)此次大跌，221只重倉(cāng)基金中究竟誰(shuí)最受傷？葛蘭的基金還好嗎？

一、集采傳聞嚇壞“藥茅”?

8月18日，長(zhǎng)春高新午后閃崩跌停，股價(jià)在十多分鐘內(nèi)從215元/股跌至202.1元/股。

8月19日，長(zhǎng)春高新早盤(pán)一度觸及跌停。

8月19日午間，長(zhǎng)春高新發(fā)布公告稱(chēng)，控股子公司金賽藥業(yè)收到了國(guó)家藥品監(jiān)督管理局關(guān)于GS3-007a口服液的《藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書(shū)》。

受此利好消息影響，長(zhǎng)春高新盤(pán)中跌幅收窄，截止收盤(pán)，跌4.21%報(bào)193.60元/股，但兩日市值蒸發(fā)仍超百億。

那么長(zhǎng)春高新究竟怎么了?

8月17日，浙江省藥械采購(gòu)中心發(fā)布《浙江省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)第三批藥品集中帶量采購(gòu)文件》(征求意見(jiàn)稿)。

隨即市場(chǎng)傳出浙江將集采生長(zhǎng)激素的消息，這也讓市場(chǎng)頗為擔(dān)心長(zhǎng)春高新：一旦生長(zhǎng)激素納入集采并按照“低價(jià)”原則參與競(jìng)標(biāo)，將對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

不過(guò)對(duì)此，長(zhǎng)春高新昨日對(duì)21記者表示，浙江掛出來(lái)的政策是化藥的政策，尚未頒發(fā)具體生物藥的政策，公司絕大部分業(yè)務(wù)都是生長(zhǎng)激素，從廣東集采情況來(lái)看，對(duì)公司業(yè)績(jī)沒(méi)有大的負(fù)面影響。

事實(shí)上，長(zhǎng)春高新的業(yè)績(jī)也一直保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年年報(bào)顯示，長(zhǎng)春高新去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收107.47億元，同比增長(zhǎng)25.3%，歸母凈利潤(rùn)37.57億元，同比23.33%；今年第一季度也實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤(rùn)11.38億元，同比增長(zhǎng)30.16%。

來(lái)源：Wind

因此在長(zhǎng)春高新自己看來(lái)，此次大跌的背后或許反映的是市場(chǎng)情緒問(wèn)題。其董秘辦工作人員在最新接受媒體采訪(fǎng)時(shí)就表示：我們不對(duì)股價(jià)進(jìn)行評(píng)論，但目前市場(chǎng)情緒并不理性。

二、221只重倉(cāng)基金被拖累

作為醫(yī)藥板塊龍頭股，長(zhǎng)春高新一直以來(lái)都是眾多機(jī)構(gòu)追捧的對(duì)象，這到了什么程度呢？

大家知道，醫(yī)藥板塊近年來(lái)“跌跌不休”，導(dǎo)致基金對(duì)相關(guān)個(gè)股的配置意愿有所降低。

中信證券醫(yī)藥研究團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年二季度末，在全部基金中，醫(yī)藥股持倉(cāng)占比為10.3%，同比及環(huán)比分別下降4.58個(gè)百分點(diǎn)、1.53個(gè)百分點(diǎn)。

在這種大背景下，長(zhǎng)春高新卻被機(jī)構(gòu)逆勢(shì)增持。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年二季度末，221只基金持有長(zhǎng)春高新，合計(jì)持股數(shù)量為5480.24萬(wàn)股，環(huán)比上季度末增加1545.04萬(wàn)股。對(duì)比之下，一季度末持倉(cāng)長(zhǎng)春高新的基金有117只，也就是說(shuō)，長(zhǎng)春高新還是104只基金二季度的新進(jìn)重倉(cāng)股。

那么此次長(zhǎng)春高新的大跌，讓哪些基金最受傷呢?

Wind數(shù)據(jù)顯示，在這221只基金中，持股數(shù)量排在前二的分別是：招商國(guó)證生物醫(yī)藥A、易方達(dá)新收益A。

來(lái)源：Wind

其中，招商國(guó)證生物醫(yī)藥A成立于2015年5月，最新(截止2022-06-30)基金規(guī)模138.71億元，它是由侯昊、許榮漫管理的。

這是一只指數(shù)基金，跟蹤的是國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)，其近年來(lái)的業(yè)績(jī)并不佳。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)(截止8月18日)招商國(guó)證生物醫(yī)藥A的回報(bào)為-22.66%。但若把時(shí)間拉長(zhǎng)至5年，這只基金獲得了58.14%的總回報(bào)，在同類(lèi)基金中排名是靠前的。

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易方達(dá)新收益A成立于2015年4月，最新(截止2022-06-30)基金規(guī)模49.27億元。

這只基金的基金經(jīng)理是大名鼎鼎的張清華。有意思的是，這只基金成立之初就是由張清華管理的，但其曾離任一年，并從2018年12月開(kāi)始重新開(kāi)始擔(dān)任基金經(jīng)理。

截止2022年第二季度，易方達(dá)新收益A的前十大重倉(cāng)股分別是：長(zhǎng)春高新、?？低暋⒙』G能、揚(yáng)農(nóng)化工、柏楚電子、福斯特、思瑞浦、東方財(cái)富、國(guó)際醫(yī)學(xué)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

對(duì)比上一季度，東方財(cái)富、國(guó)際醫(yī)學(xué)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為新晉十大重倉(cāng)股。

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業(yè)績(jī)上，易方達(dá)新收益A長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)雖不錯(cuò)，但近1年以來(lái)(截止8月18日)跌幅近20%。

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至于葛蘭的中歐醫(yī)療健康基金，長(zhǎng)春高新2021年年報(bào)顯示，這只基金為前10大股東，持股1.48%。但在2022年一季報(bào)中，中歐醫(yī)療健康基金已不在前十大股東之列。

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另?yè)?jù)中歐醫(yī)療健康基金A二季度顯示，其最新十大重倉(cāng)股分別是：愛(ài)爾眼科、藥明康德、康龍化成、邁瑞醫(yī)療、泰格醫(yī)藥、凱萊英、片仔癀、同仁堂、通策醫(yī)療、九洲藥業(yè)。長(zhǎng)春高新并在前十大重倉(cāng)股里面。

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也就是說(shuō)，長(zhǎng)春高新此次大跌對(duì)其影響或不是很大。

業(yè)績(jī)上，這只網(wǎng)紅基金近兩年表現(xiàn)均不佳。Wind數(shù)據(jù)顯示，中歐醫(yī)療健康A(chǔ)近1年（截止8月18日）總回報(bào)為-27.60%，近2年（截止8月18日）總回報(bào)則為-15.58%。

但從長(zhǎng)期維度來(lái)看，中歐醫(yī)療健康A(chǔ)自2019年2月成立以來(lái)（截止8月18日）總回報(bào)為170.43%，大幅跑贏同期滬深300指數(shù)的29.38%，歷史業(yè)績(jī)出色。

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三、醫(yī)藥主題基金還能不能持有?

2022年，很多布局醫(yī)藥主題基金小伙伴叫苦不迭。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截止8月19日收盤(pán)，按照申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類(lèi)，今年以來(lái)醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)跌幅超過(guò)20%，在31個(gè)行業(yè)中排名倒數(shù)第三。

有人形象的總結(jié)稱(chēng)：“別人跌，它也跌；別人反彈，它依舊在跌。”

那么醫(yī)藥主題基金究竟還能不能持有呢?

博時(shí)基金權(quán)益投資三部基金經(jīng)理張弘表示，2022年下半年，無(wú)論是醫(yī)院內(nèi)還是醫(yī)院外，相信醫(yī)藥成長(zhǎng)股會(huì)有更多的投資機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)醫(yī)藥行情在今年下半年將有比較顯著的改善。

但也有聲音表達(dá)了謹(jǐn)慎的觀點(diǎn)。

融通健康產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理萬(wàn)民遠(yuǎn)就稱(chēng)，醫(yī)藥行業(yè)的基本面沒(méi)有特別大的變化，長(zhǎng)期趨勢(shì)不用悲觀，但短期整個(gè)行業(yè)的貝塔機(jī)會(huì)尚不明顯，更多的是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

可見(jiàn)，目前市場(chǎng)對(duì)醫(yī)藥板塊的情緒是較為復(fù)雜的。硬核選基建議：

要知道行業(yè)主題基金本就有著高波動(dòng)的特征。你選擇了它，就應(yīng)該明白在享受其可能帶來(lái)的高收益的同時(shí)，也需要承擔(dān)大幅回撤的風(fēng)險(xiǎn)。

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