盡管沙特通過延長減產(chǎn)來提振市場人氣,但是原油一周遭遇3000萬桶的拋售,空頭頭寸正顯著增加,油價恐陷入停滯……
由于對沖基金在整個7月和8月上旬幫助提振油價的買盤浪潮已被溫和拋售所取代,原油價格陷入停滯。
(相關資料圖)
在截至8月22日的七天里,對沖基金和其他基金經(jīng)理在六種最重要的石油期貨和期權合約中賣出了相當于3000萬桶的原油。
根據(jù)向監(jiān)管機構和交易所提交的倉位記錄,幾乎所有的拋售都是針對原油(-2900萬桶),其中WTI原油被拋售1600萬桶,布倫特原油被拋售1300萬桶。
2個月來首次賣空原油
由于預期未來的價格下跌,在此前的上漲之后,投資者正清除現(xiàn)有的看漲多頭頭寸(-1800萬桶)和投機性賣空頭寸(+1100萬桶),導致油市出現(xiàn)獲利回吐。
8月22日,原油凈頭寸從8月1日的3.96億桶(2013年以來所有周的第29個百分位)降至3.52億桶(第21個百分位)。
沙特和俄羅斯延長減產(chǎn)的影響,被對需求的擔憂所抵消。
另外,有越來越多的跡象表明,美國正在放松對伊朗和委內(nèi)瑞拉原油出口的制裁,以換取外交目標并控制油價。
基金經(jīng)理在8月8日以來的兩周內(nèi)增加了WTI原油的空頭頭寸,總計近2100萬桶,這是自6月底以來的首次賣空,反映了市場人氣的轉(zhuǎn)變。
鑒于庫存較低,基金仍看好汽油和柴油等燃料的前景,但基金經(jīng)理對原油的態(tài)度更為謹慎,盡管沙特試圖通過延長減產(chǎn)來提振市場人氣。
厄爾尼諾現(xiàn)象將抑制美國天然氣消費
組合投資者仍難以對美國天然氣價格前景持樂觀態(tài)度,盡管近期熱浪席卷美國中部大部分地區(qū),導致過剩庫存減少。
對沖基金和其他基金經(jīng)理在截至8月22日的七天內(nèi)賣出了相當于2970億立方英尺的美國天然氣價格期貨和期權。
凈多頭倉位為4100億立方英尺(自2010年以來所有周的第41個百分位數(shù)),與三周前的4150億立方英尺相比沒有顯著差異。
8月18日,地下儲氣庫的天然氣庫存僅為1560億立方英尺,高于此前10年的季節(jié)性平均值。但從6月底的2990億立方英尺開始,盈余持續(xù)收窄。
自6月中旬以來,美國中部持續(xù)的熱浪和非常低的天然氣價格共同導致電力公司的天然氣消費量創(chuàng)下歷史新高,以滿足空調(diào)需求。
但天然氣產(chǎn)量仍然很高,太平洋地區(qū)迅速發(fā)展的厄爾尼諾現(xiàn)象可能預示著美國北部將迎來一個更加溫和的冬季,這將抑制2023年晚些時候的天然氣消費。
美國國家海洋和大氣管理局的氣候預測中心(CPC)預測,厄爾尼諾現(xiàn)象將在今年12月至明年2月期間出現(xiàn),概率為95%。
大多數(shù)預測模型表明,這將是一個強勁的厄爾尼諾現(xiàn)象,可能對北美的氣候產(chǎn)生顯著影響,并可能顯著減少美國天然氣的使用。
如果氣溫高于長期季節(jié)性平均水平,天然氣價格將不得不在更長時間內(nèi)保持在較低水平,從而迫使鉆井和生產(chǎn)相應減少,以將其庫存保持在存儲限制內(nèi)。
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