本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

(資料圖)

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：明新梅諾卡（江蘇）新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇梅諾卡”）

● 本次擔(dān)保不屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保

● 本次擔(dān)保金額及為其提供擔(dān)保的余額：明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“明新旭騰”）為全資子公司江蘇梅諾卡向南京銀行股份有限公司徐州分行（以下簡(jiǎn)稱“南京銀行”）申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保，合計(jì)人民幣5,000萬(wàn)元。截至本公告日，公司為江蘇梅諾卡及其他子公司可提供擔(dān)保的剩余總額為人民幣4.2億元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：截至本公告日，公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次被擔(dān)保人江蘇梅諾卡資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r簡(jiǎn)介

2023年07月25日，公司全資子公司江蘇梅諾卡向合作銀行南京銀行股份有限公司徐州分行申請(qǐng)合計(jì)5,000萬(wàn)元綜合授信額度，并簽訂了《最高債權(quán)額度合同》，授信期間為2023年07月18日起到2024年03月30日止。2023年07月25日，公司與南京銀行簽訂了《最高額保證合同》（以下簡(jiǎn)稱“擔(dān)保合同”），由本公司為江蘇梅諾卡向南京銀行申請(qǐng)的本金總額人民幣5,000萬(wàn)元（含）的債務(wù)提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

明新旭騰新材料股份有限公司于2023年04月19日、2023年05月12日分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議及2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為滿足公司及子公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，提高公司運(yùn)作效率，同意公司為子公司提供總額不超過(guò)5億元的擔(dān)保。本次擔(dān)保預(yù)計(jì)額度有效期自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。公司可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)不同的全資及控股子公司相互調(diào)劑使用預(yù)計(jì)額度，亦可對(duì)新成立或收購(gòu)的全資及控股子公司分配擔(dān)保額度。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年04月21日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-027）。根據(jù)本公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)，本次擔(dān)保無(wú)需董事會(huì)另行批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人的基本情況

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬(wàn)元（人民幣）

被擔(dān)保人的償債能力：明新梅諾卡（江蘇）新材料有限公司為公司全資子公司，其信用狀況良好，無(wú)影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、債權(quán)人（甲方）：南京銀行股份有限公司徐州分行

2、保證人（乙方）：明新旭騰新材料股份有限公司

3、被擔(dān)保人：明新梅諾卡（江蘇）新材料有限公司

4、保證擔(dān)保范圍：乙方提供最高額保證擔(dān)保的范圍為被擔(dān)保主債權(quán)及其利息（包括復(fù)利和罰息，下同）、違約金、損害賠償金、主合同項(xiàng)下債務(wù)人應(yīng)付的其他款項(xiàng)以及甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用。

5、被擔(dān)保最高債權(quán)額：本合同項(xiàng)下被擔(dān)保債權(quán)的最高本金余額為人民幣（幣種）（大寫）伍仟萬(wàn)元整（小寫）50,000,000.00 元。

6、保證方式：乙方提供連帶責(zé)任保證。

7、保證責(zé)任期間：保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)人每次使用授信額度而發(fā)生的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

若甲方與債務(wù)人就主合同項(xiàng)下各筆債務(wù)履行期限達(dá)成延期協(xié)議的，保證期間為延期協(xié)議重新約定的該筆債務(wù)履行期限屆滿之日起三年；若甲方根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定及主合同之約定提前實(shí)現(xiàn)債權(quán)或解除主合同的，則保證期間為主債務(wù)提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足公司全資子公司的經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，被擔(dān)保對(duì)象具備償債能力，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

本次被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效管理，并及時(shí)掌握其資信情況、履約能力、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

本次擔(dān)保系于本公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度內(nèi)發(fā)生，該額度經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議批準(zhǔn)后提請(qǐng)股東大會(huì)審議。董事會(huì)審議該額度時(shí)認(rèn)為，本次擔(dān)保是為了滿足公司及子公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，有利于提高公司運(yùn)作效率，提升公司整體經(jīng)營(yíng)能力。公司對(duì)下屬子公司具有絕對(duì)控制權(quán)，且具備良好的償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為13億元，其中，公司對(duì)子公司提供的擔(dān)?？傤~為人民幣5億元，已實(shí)際提供的擔(dān)?？傤~為8,000萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.17%；子公司對(duì)公司提供的擔(dān)?？傤~為人民幣5億元，已實(shí)際提供的擔(dān)?？傤~為0.00元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.00%；子公司對(duì)其控股的主體或其它隸屬于明新旭騰合并報(bào)表范圍內(nèi)的其它子公司提供的擔(dān)?？傤~為人民幣3億元，已實(shí)際提供的擔(dān)?？傤~為0.00元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.00%。本公司除對(duì)子公司擔(dān)保外，不存在其它對(duì)外擔(dān)保。公司及子公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

明新旭騰新材料股份有限公司

董事會(huì)

2023年07月26日

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