本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

(相關(guān)資料圖)

重要內(nèi)容提示：●

● 現(xiàn)金管理受托方：中國(guó)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”）

● 本次現(xiàn)金管理金額：5,000萬(wàn)元、15,000萬(wàn)元

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：?jiǎn)挝淮箢~存單、掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款

● 現(xiàn)金管理期限：214天、91天

● 履行的審議程序：明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年04月19日召開了第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，上述議案已經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

一、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、增加股東回報(bào)，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取良好的投資回報(bào)。

（二）資金來(lái)源

1、資金來(lái)源：本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金為公司閑置2020年度首次公開發(fā)行股票募集資金及2022年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。

2、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)明新旭騰新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2384號(hào)）核準(zhǔn)同意，公司首次向社會(huì)公開發(fā)行普通股（A股）4,150萬(wàn)股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣23.17元，募集資金總額為人民幣96,155.50萬(wàn)元，扣除與本次公開發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用(不含增值稅）8,955.50萬(wàn)元后，募集資金凈額為87,200.00萬(wàn)元。上述募集資金扣除保薦承銷費(fèi)后的余額已于2020年11月17日匯入公司設(shè)立的募集資金專戶中，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)〔2020〕510號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)明新旭騰新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕327號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2022年03月30日公開發(fā)行了6,730,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為人民幣67,300萬(wàn)元，扣除承銷與保薦費(fèi)后實(shí)際收到的金額為66,694萬(wàn)元。另扣除與本次公開發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用（不含增值稅）329.77萬(wàn)元后，募集資金凈額為人民幣66,364.23萬(wàn)元。上述募集資金已于2022年04月07日到賬，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕119號(hào)）。公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

（四）公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、公司將遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。

2、公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將進(jìn)行評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司購(gòu)買投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）現(xiàn)金管理合同主要條款

1、產(chǎn)品名稱：中國(guó)銀行單位大額存單

（1）產(chǎn)品類型：大額存單

（2）產(chǎn)品期限：214天

（3）產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)日：2023年05月24日

（4）產(chǎn)品起息日：2023年05月25日

（5）產(chǎn)品到期日：2023年12月25日

（6）預(yù)期年化收益率：3.75%

（7）利息計(jì)算公式：利息=本金×適用利率×實(shí)際天數(shù)÷360

（8）產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

2、產(chǎn)品名稱：掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款

（1）產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款

（2）產(chǎn)品期限：91天

（3）產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)日：2023年05月24日

（4）產(chǎn)品起息日：2023年05月26日

（5）產(chǎn)品到期日：2023年08月25日

（6）預(yù)期年化收益率：1.40%或3.52%

（7）結(jié)構(gòu)性存款收益計(jì)算公式：結(jié)構(gòu)性存款收益＝本金×預(yù)期年化收益率×實(shí)際天數(shù)÷365天

（8）產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

（二）現(xiàn)金管理的資金投向

本次現(xiàn)金管理的資金投向?yàn)閱挝淮箢~存單、結(jié)構(gòu)性存款。

（三）公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

公司使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品為固定收益及保本保最低收益型，符合低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

（四）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

1、公司本次購(gòu)買的單位大額存單及掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款，產(chǎn)品類型為固定收益、保本保最低收益型，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“低風(fēng)險(xiǎn)”，符合資金管理的相關(guān)要求。

2、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事根據(jù)需要對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行定期或不定期的檢查與監(jiān)督。在公司審計(jì)部門核查的基礎(chǔ)上，如公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事認(rèn)為必要，可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、現(xiàn)金管理受托方的情況

本次現(xiàn)金管理受托方中國(guó)銀行為國(guó)內(nèi)已上市企業(yè)。

董事會(huì)經(jīng)過(guò)調(diào)查認(rèn)為，公司本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品的提供機(jī)構(gòu)中國(guó)銀行主營(yíng)業(yè)務(wù)正常穩(wěn)定，盈利能力、資信狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，符合對(duì)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)，且與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人之間在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

（一）公司最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元人民幣

（二）對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

截至2023年03月31日，公司貨幣資金為70,350.67萬(wàn)元。公司本次擬使用人民幣20,000萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，占公司2023年3月末貨幣資金的比例為28.43%。本次擬使用人民幣20,000萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。

公司本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)，符合公司及全體股東的權(quán)益。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買了低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見

公司于2023年04月19日召開了第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣60,000萬(wàn)元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品品種為安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)較低的保本型理財(cái)產(chǎn)品。使用期限自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用，到期后歸還至募集資金專戶。公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)行使現(xiàn)金管理決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。

七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金現(xiàn)金管理的情況

單位：萬(wàn)元

特此公告。

明新旭騰新材料股份有限公司

董事會(huì)

2023年05月26日

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