本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

【資料圖】

● 委托理財(cái)受托方：中國(guó)工商銀行股份有限公司江陰周莊支行

● 本次委托理財(cái)金額：15,000.00萬(wàn)元

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱(chēng)：中國(guó)工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專(zhuān)戶(hù)型2023年第021期D款

● 委托理財(cái)期限：32天

● 2022年10月27日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用部分閑置募集資金（不超過(guò)6億元人民幣）進(jìn)行現(xiàn)金管理，以上資金額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用，董事會(huì)同意授權(quán)總經(jīng)理在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，授權(quán)期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意的意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年10月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江陰市恒潤(rùn)重工股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-089）。

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

為提高公司暫時(shí)閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，將部分閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、短期(不超過(guò)12個(gè)月)的保本型理財(cái)產(chǎn)品或保本型結(jié)構(gòu)性存款，以提高公司資金使用效率，增加公司投資收益。

（二）資金來(lái)源

本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源系公司暫時(shí)閑置的募集資金。

（三）使用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江陰市恒潤(rùn)重工股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2739號(hào)）的核準(zhǔn)，公司已向濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票74,129,541股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣19.88元，募集資金總額為人民幣1,473,695,275.08元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣19,299,515.14元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,454,395,759.94元。2021年10月8日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次募集資金到賬情況進(jìn)了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZH10278號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

公司及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體，即公司全資子公司江陰市恒潤(rùn)環(huán)鍛有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒潤(rùn)環(huán)鍛”）、江陰市恒潤(rùn)傳動(dòng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒潤(rùn)傳動(dòng)”）均已開(kāi)設(shè)了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并與專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金三方、四方監(jiān)管協(xié)議。

募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下：

單位：元

注：2022年6月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、總投資額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和實(shí)施進(jìn)度的議案》，公司對(duì)“年產(chǎn)5萬(wàn)噸12MW海上風(fēng)電機(jī)組用大型精加工鍛件擴(kuò)能項(xiàng)目”及“年產(chǎn)10萬(wàn)噸齒輪深加工項(xiàng)目”的投資總金額進(jìn)行了調(diào)整，詳見(jiàn)公司于2022年6月23日披露的《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、總投資額、內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和實(shí)施進(jìn)度的公告》（公告編號(hào)：2022-045）。

（四）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

（續(xù)前表）

（五）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

公司投資標(biāo)的為期限不超過(guò)12個(gè)月的保本型理財(cái)產(chǎn)品或保本型結(jié)構(gòu)性存款,盡管購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款投向進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司審計(jì)部門(mén)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

2023年1月18日，恒潤(rùn)環(huán)鍛使用15,000.00萬(wàn)元閑置募集資金向中國(guó)工商銀行股份有限公司江陰周莊支行認(rèn)購(gòu)了“中國(guó)工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專(zhuān)戶(hù)型2023年第021期D款”，收益率為0.95%-2.94%，期限為32天。產(chǎn)品具體情況如下：

（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

產(chǎn)品本金部分納入中國(guó)工商銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運(yùn)作管理，收益部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與國(guó)際市場(chǎng)美元兌日元匯率在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)掛鉤。投資者收益取決于美元兌日元匯率在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)。中國(guó)工商銀行將本著公平公正的原則，依據(jù)市場(chǎng)行情對(duì)觀察期內(nèi)的美元兌日元匯率進(jìn)行觀測(cè)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定收益條件支付投資者產(chǎn)品收益。

（三）公司使用暫時(shí)閑置的募集資金委托理財(cái)符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常運(yùn)行，不存在損害公司及股東利益的情形。

三、委托理財(cái)受托方的情況

公司本次委托理財(cái)?shù)氖芡蟹綖橹袊?guó)工商銀行股份有限公司（證券代碼：601398），為上海證券交易所上市公司，與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

（一）公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元

截至2022年9月30日，公司的貨幣資金余額為7.53億元，本次購(gòu)買(mǎi)結(jié)構(gòu)性存款支付的金額占最近一期期末貨幣資金的19.92%，不存在有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

（二）委托理財(cái)對(duì)公司的影響

本次購(gòu)買(mǎi)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常運(yùn)行，有利于提高募集資金使用效率，且獲得一定投資收益，符合公司和全體股東的利益，對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大影響。

（三）會(huì)計(jì)處理

根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司將通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表“交易性金融資產(chǎn)”科目對(duì)購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行核算，通過(guò)利潤(rùn)表“投資收益”科目對(duì)理財(cái)收益進(jìn)行核算（具體以年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次購(gòu)買(mǎi)的結(jié)構(gòu)性存款屬于保本型的低風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，產(chǎn)品可能面臨政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、延期兌付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，從而影響收益。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

2022年10月27日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用部分閑置募集資金（不超過(guò)6億元人民幣）進(jìn)行現(xiàn)金管理，以上資金額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用，董事會(huì)同意授權(quán)總經(jīng)理在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，授權(quán)期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意的意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年10月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江陰市恒潤(rùn)重工股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-089）。

八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬(wàn)元

注：表中數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，為四舍五入原因所致。

特此公告。

江陰市恒潤(rùn)重工股份有限公司董事會(huì)

2023年1月19日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 委托理財(cái) 結(jié)構(gòu)性存款