本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
【資料圖】
重要內(nèi)容提示:
● 本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品種類:通知存款
● 本次現(xiàn)金管理受托方:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合肥桃花工業(yè)園區(qū)支行(以下簡稱“中國農(nóng)業(yè)銀行”)
● 本次現(xiàn)金管理金額:165,000萬元
● 本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱及期限:中國農(nóng)業(yè)銀行七天通知存款(7天到期自動(dòng)滾存)
● 履行的審議程序:安徽合力股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 1月18日召開第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下,同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,現(xiàn)金管理總額不超過人民幣165,000萬元(含),用于購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高及流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品,使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好,屬于保本固定收益型的銀行理財(cái)產(chǎn)品。
一、本次現(xiàn)金管理情況概述
(一)使用目的
在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)展和募集資金安全的前提下,公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高募集資金使用效率,獲得一定的收益,有利于維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
(二)資金來源
1、本次現(xiàn)金管理資金來源:部分暫時(shí)閑置募集資金。
2、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽合力股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]2887 號(hào))核準(zhǔn),并經(jīng)上海證券交易所同意,公司向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2,047.505萬張,每張面值為人民幣100元,募集資金總額為2,047,505,000元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣4,327,271.89元(不含稅)后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,043,177,728.11元。上述資金于2022年12月19日到達(dá)公司募集資金專戶,經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)予以驗(yàn)資并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(容誠驗(yàn)字[2022]230Z0358號(hào))。
為規(guī)范募集資金的使用與管理,保護(hù)投資者權(quán)益,公司開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶,并與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》,對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)和管理。上述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。
3、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司披露的《安徽合力股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》,公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金在扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于投資募投項(xiàng)目,具體如下:
單位:人民幣元
(三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
2023年1月19日,公司認(rèn)購了中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合肥桃花工業(yè)園區(qū)支行的七天通知存款產(chǎn)品,認(rèn)購七天通知存款金額165,000萬元,具體情況如下:
注:本次購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為七天通知存款,7天到期自動(dòng)滾存,產(chǎn)品到期贖回的實(shí)際收益率及收益金額等將另行公告。
二、本次現(xiàn)金管理的具體情況
(一)現(xiàn)金管理產(chǎn)品主要條款
單位定期存款開戶證實(shí)書主要內(nèi)容
(二)使用部分暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)分析
公司將風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位,對(duì)使用暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理嚴(yán)格把關(guān),謹(jǐn)慎決策。為控制風(fēng)險(xiǎn),公司選取安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等理財(cái)產(chǎn)品),風(fēng)險(xiǎn)水平低。公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
(三)公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施
公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則,將采取如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施:
1、公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)必須嚴(yán)格按照董事會(huì)決議審批內(nèi)容進(jìn)行,所投資產(chǎn)品不得存在變相改變募集資金用途的行為,同時(shí)保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。
2、公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則,選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全,經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。
3、公司將嚴(yán)格按照《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定,履行決策、實(shí)施、檢查和監(jiān)督工作,并嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)履行信息披露義務(wù),且在半年度報(bào)告和年度報(bào)告中披露現(xiàn)金管理的具體情況及相應(yīng)的損益情況。
4、業(yè)務(wù)實(shí)施前,公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部需對(duì)金融機(jī)構(gòu)及其發(fā)行產(chǎn)品進(jìn)行事前預(yù)審,確認(rèn)入圍銀行的資質(zhì)條件,對(duì)所有入圍銀行產(chǎn)品報(bào)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)水平優(yōu)中選優(yōu),并根據(jù)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部《理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》實(shí)施審批程序。
5、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn),并報(bào)送董事會(huì)備案。
6、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)資金的使用和所購買產(chǎn)品的情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
7、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、決策程序的履行
2023年1月18日,公司召開第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下,同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,現(xiàn)金管理總額不超過人民幣165,000萬元(含),用于購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高及流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品,使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。同日,公司召開了第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了無異議的核查意見。具體詳見公司于2023年1月19日披露的《安徽合力股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(臨2023-004)。
四、對(duì)公司經(jīng)營的影響
(一)公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:人民幣元
注:2021年度數(shù)據(jù)經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),2022年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
(二)公司本次使用閑置募集資金購買的銀行七天通知存款產(chǎn)品,符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求,不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用,不存在變向改變募集資金用途的行為,對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不會(huì)造成重大影響。
(三)會(huì)計(jì)處理
根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定,公司將通過資產(chǎn)負(fù)債表“銀行存款”或“交易性金融資產(chǎn)”科目對(duì)購買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行核算,通過利潤表“投資收益”或“利息收入”科目對(duì)利息收益進(jìn)行核算。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好,屬于保本固定收益型的銀行理財(cái)產(chǎn)品。
六、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月使用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r
單位:萬元
七、備查文件
中國農(nóng)業(yè)銀行單位定期存款開戶證實(shí)書。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事會(huì)
2023年1月20日
本版導(dǎo)讀
關(guān)鍵詞: 募集資金 現(xiàn)金管理 股份有限公司
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