本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

【資料圖】

重要內(nèi)容提示：

● 本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品種類：通知存款

● 本次現(xiàn)金管理受托方：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合肥桃花工業(yè)園區(qū)支行（以下簡稱“中國農(nóng)業(yè)銀行”）

● 本次現(xiàn)金管理金額：165,000萬元

● 本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱及期限：中國農(nóng)業(yè)銀行七天通知存款（7天到期自動滾存）

● 履行的審議程序：安徽合力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1月18日召開第十屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下，同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理總額不超過人民幣165,000萬元（含），用于購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高及流動性好的保本型產(chǎn)品，使用期限自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品安全性高、流動性好，屬于保本固定收益型的銀行理財(cái)產(chǎn)品。

一、本次現(xiàn)金管理情況概述

（一）使用目的

在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)展和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的收益，有利于維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

（二）資金來源

1、本次現(xiàn)金管理資金來源：部分暫時(shí)閑置募集資金。

2、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)安徽合力股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2887 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2,047.505萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為2,047,505,000元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣4,327,271.89元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,043,177,728.11元。上述資金于2022年12月19日到達(dá)公司募集資金專戶，經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)資并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2022]230Z0358號）。

為規(guī)范募集資金的使用與管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金實(shí)行專戶存儲和管理。上述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

3、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司披露的《安徽合力股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金在扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于投資募投項(xiàng)目，具體如下：

單位：人民幣元

（三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

2023年1月19日，公司認(rèn)購了中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合肥桃花工業(yè)園區(qū)支行的七天通知存款產(chǎn)品，認(rèn)購七天通知存款金額165,000萬元，具體情況如下：

注：本次購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為七天通知存款，7天到期自動滾存，產(chǎn)品到期贖回的實(shí)際收益率及收益金額等將另行公告。

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）現(xiàn)金管理產(chǎn)品主要條款

單位定期存款開戶證實(shí)書主要內(nèi)容

（二）使用部分暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司將風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位，對使用暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司選取安全性高、流動性好的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等理財(cái)產(chǎn)品），風(fēng)險(xiǎn)水平低。公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

（三）公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施

公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將采取如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

1、公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)必須嚴(yán)格按照董事會決議審批內(nèi)容進(jìn)行，所投資產(chǎn)品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時(shí)保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。

2、公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

3、公司將嚴(yán)格按照《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定，履行決策、實(shí)施、檢查和監(jiān)督工作，并嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，且在半年度報(bào)告和年度報(bào)告中披露現(xiàn)金管理的具體情況及相應(yīng)的損益情況。

4、業(yè)務(wù)實(shí)施前，公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部需對金融機(jī)構(gòu)及其發(fā)行產(chǎn)品進(jìn)行事前預(yù)審，確認(rèn)入圍銀行的資質(zhì)條件，對所有入圍銀行產(chǎn)品報(bào)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)水平優(yōu)中選優(yōu)，并根據(jù)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部《理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》實(shí)施審批程序。

5、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)，并報(bào)送董事會備案。

6、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對資金的使用和所購買產(chǎn)品的情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

7、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、決策程序的履行

2023年1月18日，公司召開第十屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下，同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理總額不超過人民幣165,000萬元（含），用于購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高及流動性好的保本型產(chǎn)品，使用期限自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。同日，公司召開了第十屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對本事項(xiàng)出具了無異議的核查意見。具體詳見公司于2023年1月19日披露的《安徽合力股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（臨2023-004）。

四、對公司經(jīng)營的影響

（一）公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣元

注：2021年度數(shù)據(jù)經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年第三季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

（二）公司本次使用閑置募集資金購買的銀行七天通知存款產(chǎn)品，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變向改變募集資金用途的行為，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不會造成重大影響。

（三）會計(jì)處理

根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司將通過資產(chǎn)負(fù)債表“銀行存款”或“交易性金融資產(chǎn)”科目對購買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行核算，通過利潤表“投資收益”或“利息收入”科目對利息收益進(jìn)行核算。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品安全性高、流動性好，屬于保本固定收益型的銀行理財(cái)產(chǎn)品。

六、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

單位：萬元

七、備查文件

中國農(nóng)業(yè)銀行單位定期存款開戶證實(shí)書。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事會

2023年1月20日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 股份有限公司