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世界視點(diǎn)!江陰江化微電子材料股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
2023-01-20 08:00:09來源: 證券時(shí)報(bào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 理財(cái)受托方: 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店支行、中國(guó)光大銀行股份有限公司無錫分行、華泰證券股份有限公司、中信證券股份有限公司


(相關(guān)資料圖)

● 本次理財(cái)金額:人民幣10,000萬元、人民幣10,000萬元、人民幣2,000萬元、人民幣8,000萬元

● 理財(cái)產(chǎn)品名稱:中國(guó)工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2023年第013期A款、2023年掛鉤匯率對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款定制第一期產(chǎn)品487、華泰證券恒益23004號(hào)收益憑證、中信證券股份有限公司安享信取系列1535期收益憑證(本金保障型收益憑證)

● 理財(cái)期限:41天、60天、57天、60天

● 履行的審議程序:江陰江化微電子材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)2022年12月14日召開第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議,同意公司在不影響募集資金使用的情況下,使用總額不超過人民幣4億元的部分閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理,期限不超過一年。在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜,在授權(quán)有效期內(nèi)該資金額度可滾動(dòng)使用,授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)本事項(xiàng)分別發(fā)表了意見,保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”)對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(2022-085)。

一、本次理財(cái)概況

(一)理財(cái)目的

為提高募集資金使用效率,適當(dāng)增加收益并減少財(cái)務(wù)費(fèi)用,在確保不影響募集資金使用計(jì)劃的情況下,公司使用總額度不超過人民幣4億元的閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(二)資金來源

本次理財(cái)資金來源為公司閑置募集資金。

(三)理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

(四)公司對(duì)理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

(1)投資產(chǎn)品不得存在變相改變募集資金用途的行為,同時(shí)保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。

(2)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

(3)公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,在半年度報(bào)告和年度報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理的具體情況及相應(yīng)的損益情況。

(4)公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

二、本次理財(cái)?shù)木唧w情況

(一)理財(cái)合同主要條款

公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店支行簽訂了理財(cái)合同,主要條款如下:

公司與中國(guó)光大銀行股份有限公司無錫分行簽訂了理財(cái)合同,主要條款如下:

公司與華泰證券股份有限公司簽訂了理財(cái)合同,主要條款如下:

公司與中信證券股份有限公司簽訂了理財(cái)合同,主要條款如下:

(二)、風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則,將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位,對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的投資嚴(yán)格把關(guān),謹(jǐn)慎決策,公司所選擇的理財(cái)產(chǎn)品均為保本型產(chǎn)品,在上述銀行理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)期間,公司與該銀行保持聯(lián)系,跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督,嚴(yán)格控制資金的安全性。

三、受托方的基本情況

公司本次購買理財(cái)產(chǎn)品的受托方: 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博張店支行、中國(guó)光大銀行股份有限公司無錫分行、華泰證券股份有限公司、中信證券股份有限公司,受托方與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

(一)公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:萬元

本次購買理財(cái)產(chǎn)品合計(jì)為人民幣30,000萬元,且期限較短。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。公司在確保日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下,使用閑置募集資金進(jìn)行理財(cái),不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要,不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。通過對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理,有利于提高募集資金使用效率,且能獲得一定的投資收益,符合全體股東的利益。上述理財(cái)不會(huì)對(duì)公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成較大影響。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、公司本次使用募集資金進(jìn)行理財(cái)所涉及的投資產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)、短期理財(cái)產(chǎn)品,收益情況由于受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響可能具有一定波動(dòng)性。

2、理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行人提示了產(chǎn)品面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括收益風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、最不利的投資情形等風(fēng)險(xiǎn)。

六、決策程序的履行

公司召開第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議,審議通過公司在不影響募集資金投資使用的情況下,使用總額不超過人民幣4億元的部分閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理,期限不超過一年。在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜,在授權(quán)有效期內(nèi)該資金額度可滾動(dòng)使用,授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(2022-085)。

七、截至本公告日,公司及子公司前十二個(gè)月累計(jì)使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的情況

除上述理財(cái)外,公司及子公司前十二個(gè)月未有使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況。

特此公告。

江陰江化微電子材料股份有限公司

董事會(huì)

2023年1月20日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞: 募集資金 股份有限公司 現(xiàn)金管理

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