本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 理財受托方: 中國工商銀行股份有限公司淄博張店支行、中國光大銀行股份有限公司無錫分行、華泰證券股份有限公司、中信證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

● 本次理財金額：人民幣10,000萬元、人民幣10,000萬元、人民幣2,000萬元、人民幣8,000萬元

● 理財產(chǎn)品名稱：中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2023年第013期A款、2023年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第一期產(chǎn)品487、華泰證券恒益23004號收益憑證、中信證券股份有限公司安享信取系列1535期收益憑證（本金保障型收益憑證）

● 理財期限：41天、60天、57天、60天

● 履行的審議程序：江陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2022年12月14日召開第四屆董事會第三十三次會議，同意公司在不影響募集資金使用的情況下，使用總額不超過人民幣4億元的部分閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限不超過一年。在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜，在授權(quán)有效期內(nèi)該資金額度可滾動使用，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。公司獨立董事、監(jiān)事會對本事項分別發(fā)表了意見，保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對本事項出具了明確的核查意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2022-085）。

一、本次理財概況

（一）理財目的

為提高募集資金使用效率，適當(dāng)增加收益并減少財務(wù)費用，在確保不影響募集資金使用計劃的情況下，公司使用總額度不超過人民幣4億元的閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）資金來源

本次理財資金來源為公司閑置募集資金。

（三）理財產(chǎn)品的基本情況

（四）公司對理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

（1）投資產(chǎn)品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金項目正常進(jìn)行。

（2）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

（3）公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在半年度報告和年度報告中披露報告期內(nèi)現(xiàn)金管理的具體情況及相應(yīng)的損益情況。

（4）公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

二、本次理財?shù)木唧w情況

（一）理財合同主要條款

公司與中國工商銀行股份有限公司淄博張店支行簽訂了理財合同，主要條款如下：

公司與中國光大銀行股份有限公司無錫分行簽訂了理財合同，主要條款如下：

公司與華泰證券股份有限公司簽訂了理財合同，主要條款如下：

公司與中信證券股份有限公司簽訂了理財合同，主要條款如下：

（二）、風(fēng)險控制分析

公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將風(fēng)險防范放在首位，對理財產(chǎn)品的投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策，公司所選擇的理財產(chǎn)品均為保本型產(chǎn)品，在上述銀行理財產(chǎn)品理財期間，公司與該銀行保持聯(lián)系，跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性。

三、受托方的基本情況

公司本次購買理財產(chǎn)品的受托方: 中國工商銀行股份有限公司淄博張店支行、中國光大銀行股份有限公司無錫分行、華泰證券股份有限公司、中信證券股份有限公司，受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

本次購買理財產(chǎn)品合計為人民幣30,000萬元，且期限較短。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。公司在確保日常運營和資金安全的前提下，使用閑置募集資金進(jìn)行理財，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過對暫時閑置的募集資金進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，符合全體股東的利益。上述理財不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成較大影響。

五、風(fēng)險提示

1、公司本次使用募集資金進(jìn)行理財所涉及的投資產(chǎn)品為低風(fēng)險、短期理財產(chǎn)品，收益情況由于受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響可能具有一定波動性。

2、理財產(chǎn)品發(fā)行人提示了產(chǎn)品面臨的風(fēng)險包括收益風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、政策風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險、最不利的投資情形等風(fēng)險。

六、決策程序的履行

公司召開第四屆董事會第三十三次會議，審議通過公司在不影響募集資金投資使用的情況下，使用總額不超過人民幣4億元的部分閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限不超過一年。在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜，在授權(quán)有效期內(nèi)該資金額度可滾動使用，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2022-085）。

七、截至本公告日，公司及子公司前十二個月累計使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的情況

除上述理財外，公司及子公司前十二個月未有使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況。

特此公告。

江陰江化微電子材料股份有限公司

董事會

2023年1月20日

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關(guān)鍵詞： 募集資金 股份有限公司 現(xiàn)金管理