本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

(資料圖片)

● 委托理財(cái)受托方：中國建設(shè)銀行

● 本次委托理財(cái)金額：10,000萬元

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：中國建設(shè)銀行山東省分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款

● 委托理財(cái)期限：短期

● 履行的審議程序：利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議及公司2021年年度股東大會已審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣16.00億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資期限不超過12個(gè)月，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后本金和收益歸還至募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月2日在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-022）

一、 本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

公司于2022年12月6日向中國建設(shè)銀行購買了人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月7日在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號：2022-068），其中15,000萬元于2023年1月5日到期贖回，具體情況如下：

二、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

公司募投項(xiàng)目建設(shè)工作正在有序推進(jìn)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展及付款進(jìn)程，存在部分暫時(shí)閑置募集資金，為提高資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，在不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施進(jìn)度的情況下，公司擬使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

（二）資金來源

公司暫時(shí)閑置募集資金。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

（四）公司對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、公司購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，將選擇流動(dòng)性好、安全性高、有保本約定的投資產(chǎn)品，閑置募集資金購買的投資產(chǎn)品期限不超過12個(gè)月。明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

2、公司財(cái)務(wù)部門建立投資臺賬，及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況。

3、公司建立閑置資金管理規(guī)定，公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對公司購買投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

公司將及時(shí)分析理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)情況，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

1、公司本次向中國建設(shè)銀行購買了人民幣結(jié)構(gòu)性存款10,000萬元。具體情況如下：

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

為控制風(fēng)險(xiǎn)和資金的安全，公司將嚴(yán)格按照內(nèi)控管理的要求明確投資理財(cái)?shù)脑瓌t、范圍、權(quán)限和審批流程；安排專人負(fù)責(zé)管理存續(xù)期的理財(cái)產(chǎn)品，建立臺賬和跟蹤機(jī)制，對資金運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)建立健全完整的會計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督。

公司本次購買的銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型，產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求，該產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)屬于低風(fēng)險(xiǎn)，符合公司內(nèi)部的管理要求。

四、委托理財(cái)受托方的情況

（一）受托方的基本情況

本次委托理財(cái)受托方：中國建設(shè)銀行

（二）上述理財(cái)受托方與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）本公司長期關(guān)注了與受托方有關(guān)的輿論報(bào)道和相關(guān)信息，未發(fā)現(xiàn)可能存在損害公司委托理財(cái)事項(xiàng)開展的情況。

五、對公司的影響

本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的產(chǎn)品，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全前提下進(jìn)行的，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過對暫時(shí)閑置的募集資金適度、適時(shí)地進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)，購買的銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型，產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)可控，但不排除該項(xiàng)投資收益情況受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響。

七、決策程序的履行及獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)意見

根據(jù)公司第二屆董事會第七次會議決議，并經(jīng)2022年3月28日公司 2021年年度股東大會審議通過，同意公司使用不超過人民幣16.00億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，閑置募集資金購買的投資產(chǎn)品期限不超過12個(gè)月，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

獨(dú)立董事對公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理發(fā)表了獨(dú)立意見：認(rèn)為公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不會對公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響，同時(shí)有利于提高閑置募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。綜上，同意公司使用不超過人民幣16.00億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司暫時(shí)閑置募集資金投資的產(chǎn)品滿足保本要求，公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行，亦不會對公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響，同時(shí)有利于提高閑置募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。綜上，監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣16.00億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次擬使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已履行必要的法律程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本事項(xiàng)有利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常運(yùn)行。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬元

特此公告。

利華益維遠(yuǎn)化學(xué)股份有限公司董事會

2023年1月6日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 委托理財(cái)