來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)
到目前為止,美股標普500指數(shù)今年累計下跌近20%,創(chuàng)2008年金融危機以來的最大年跌幅。特斯拉股價隔夜暴跌11.41%,今年以來累計下跌69%,市值等于跌沒了兩個貴州茅臺。
本來大家都以為只有中概股和港股會這樣跌,誰都沒想到作為新能源汽車行業(yè)的總龍頭也會這樣跌。忽然想起之前有大佬重倉了特斯拉,順便就去看了下他管理的產(chǎn)品凈值,好家伙,只能說血虧。
(資料圖片)
特斯拉股價大跌是多方因素共同作用的結果。首先就是今年美聯(lián)儲激進的加息政策,利率上升最直接的作用就是降低了上市公司未來潛在的回報率,科技股的高增長受影響是顯而易見的。
其次是馬斯克近期對其收購公司推特的一系列操作,讓投資者對他本人產(chǎn)生質疑,與此同時,馬斯克自己一直也都在減持特斯拉的股票,引發(fā)特斯拉股價持續(xù)下行。
最后就是消息的刺激。10月份,特斯拉在發(fā)布財報的時候就表示,年內定的銷售增長目標可能無法完成。而在具體經(jīng)營方面,特斯拉也選擇了降價促銷,再加上這幾天關于特斯拉放假方面的傳聞,更加深了市場對于需求不足的擔憂,進而對整個供應鏈都造成了壓力。
這讓達哥想起了曾經(jīng)的蘋果,業(yè)績下滑的時候股價也跌得非常厲害,但等到業(yè)績變好,股價就又去創(chuàng)新高了。美股的彈性真是讓人驚嘆,只是特斯拉當下這種寒氣直接傳遞到了今天的A股,把汽車整車板塊帶崩了?!皩幫酢苯裉煲婚_盤就開始砸盤,半個小時成交了31.51億元的籌碼,很明顯是有機構在拋,但從全天的走勢來說,也能看到有另外的資金在接盤。
從邏輯的角度講,后疫情時代,大家對私家車出行的需求顯然會提升,這對汽車行業(yè)并不構成利空。另外一方面,人民日報已經(jīng)發(fā)文,要把擴大消費放在首位,后續(xù)汽車行業(yè)可能還是會受到政策刺激,會有修復的。只是從整車板塊的走勢來說,是震蕩偏弱的結構,要謹慎對待。
記得前兩年,特斯拉在股價還沒有大漲的時候,就已經(jīng)成為了多空互相廝殺的戰(zhàn)場,這次出現(xiàn)這樣的下跌,會曝出怎樣的精彩劇情,我們可以拭目以待。
今天盤面上最靚的仔是電力。消息面上,近日,廣東、江蘇電力交易中心分別公布兩省2023年度電力市場年度交易結果。數(shù)據(jù)顯示,兩地2023年雙邊協(xié)商成交電價同比上漲,尤其是廣東2023年度長協(xié)成交價終于達到了漲幅上限,驗證了機構此前對于電價“漲”聲再起的預判。機構還表示,粵、蘇作為全國用電量第一大、第三大省份,其市場化交易結果動見觀瞻,在“缺電”大背景下,電價上漲可以更好地保障電力供應。
同時,整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩,進入下行周期,都要降價才行,那么整個行業(yè)最下游最終必然受益,客觀上電力的建設運營方也存在炒作的邏輯支撐。不過,電力板塊走勢上,經(jīng)歷前期連續(xù)下跌后,近期走出4連陽連續(xù)反彈,短期累計反彈幅度已經(jīng)不小,且臨近短期壓力位,空間已經(jīng)不大,小心沖高回落走勢,謹慎追高。
醫(yī)療方向,今天血氧儀概念股備受追捧,可以關注板塊的持續(xù)性,是否會出現(xiàn)短線機會。醫(yī)藥股最近調得比較厲害,但達哥估計醫(yī)藥股可能在醞釀新的熱點,呼吸機、血氧儀等醫(yī)療器械,還有新冠特效藥的中間體,也都有可能成為醫(yī)藥里面新的主線,只是目前還需要觀察。
銀行板塊今天表現(xiàn)強勢且資金流入居前,相對寬松的貨幣政策使得銀行今年業(yè)績確定性較高,年底是炒作銀行板塊的傳統(tǒng)旺季,板塊的低估值對市場資金仍具備吸引力。板塊走勢上,今天繼續(xù)上行試探上方年線壓力,能否突破年線打開上升空間還需要看成交量能否進一步放大,可密切關注。目前走勢比較符合預期,而達哥周日提及的券商板塊則更多屬于短線套利。
昨天提及的醫(yī)美今天表現(xiàn)仍然可圈可點,美中不足的就是量能有所欠缺,板塊指數(shù)短周期并沒有擺脫下跌的態(tài)勢,還是那個觀點,可以等待板塊指數(shù)擺脫目前15分鐘級別的下跌結構再說。其他的諸如像景點旅游等大消費,基本上是按照之前預判的走勢結構在走,板塊指數(shù)震蕩可能不見得這么快結束。
盤面有個非常有意思的現(xiàn)象,西安地區(qū)的股票有一種要包攬跨年妖股的勢頭,西安飲食、西安旅游、曲江文藝,今天全部都是漲停的,而且西安飲食股價已經(jīng)漲了5倍,西安旅游也翻了一番。
去年年底的大妖股就有陜西金葉,今天跨年妖股又是陜西的,不知道是哪路神仙資金在烈火烹油。這種炒作,本身也不會和價值投資搭上什么關系,借用網(wǎng)友的說法就是:但行炒作、莫問前程,結果比原因更重要,又不是價值投資。
其實,從整個盤面來看,板塊一日游的行情仍然非常明顯,這不是一個好現(xiàn)象,更多的還是游資在折騰,大票基本漲不太動。達哥翻了一下漲幅榜前幾頁的個股,幾乎都是市值百億以下的小票,畢竟兩市成交金額只有6500多億元,這還是放在有北上資金交易的背景之下,短期大盤就只能看震蕩行情了。
前幾天大盤出現(xiàn)反彈,量能沒有明顯放大,有人認為是北向資金在“休假”造成的,但今天北向資金恢復交易,大盤量能還是沒有放大,說明人氣還是比較低迷、市場資金參與度不高,所以調整可能還沒有結束,上證指數(shù)有回補缺口的預期。
整體來說,今天指數(shù)的調整在預期之內,量能不足,操作策略上,追高不可取。但如果之前有高拋的,在回補缺口的時候可以嘗試低吸一些,整體繼續(xù)控制倉位,維持高拋低吸的思路。隨著年報預披露的來臨,建議關注業(yè)績確定性強的低位蓄勢品種,回避一下業(yè)績不確定或處于下行周期的行業(yè)。
(張道達)
根據(jù)國家有關部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。
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