本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本公司擬使用不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為2023年1月1日至2023年12月31日止。

(資料圖片)

2022年12月29日，健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：本公司）分別召開(kāi)八屆董事會(huì)二十一次會(huì)議與八屆監(jiān)事會(huì)十八次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》：為提高募集資金使用效率及降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意本公司使用不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為2023年1月1日至2023年12月31日止，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱：中國(guó)證監(jiān)會(huì)）核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1284號(hào)）批準(zhǔn)，本公司向原股東配售365,105,066股新股。本次配股計(jì)劃募集資金200,000.00萬(wàn)元，實(shí)際募集資金總額為171,599.38萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,625.36萬(wàn)元，募集資金凈額為166,974.02萬(wàn)元。截至2018年10月16日，上述募集資金已經(jīng)到位，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字[2018]40060006號(hào)）。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

根據(jù)《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司配股說(shuō)明書(shū)》，以及公司于2019年1月24日召開(kāi)的七屆董事會(huì)七次會(huì)議、于2019年2月18日召開(kāi)的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)品布局及增加實(shí)施主體的議案》，于2020年4月9日召開(kāi)的七屆董事會(huì)二十二次會(huì)議、于2020年5月29日召開(kāi)的2019年年度股東大會(huì)審議并通過(guò)的《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整產(chǎn)品品種及延期的議案》，于2022年1月24日召開(kāi)的八屆董事會(huì)八次會(huì)議、于2022年2月11日召開(kāi)的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，公司本次配股募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：人民幣 萬(wàn)元

注：上述珠海大健康產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目已終止。

三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，本公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，擬使用不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為2023年1月1日至2023年12月31日止，并將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

公司本次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金投向及影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情形，符合公司整體利益及全體股東利益。

四、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

1、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審閱相關(guān)文件，本公司獨(dú)立董事已發(fā)表同意的獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司本次使用不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，有利于提高募集資金效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司全體股東利益，符合募集資金使用相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。

2、監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)

本公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司全體股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。

同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，可使用不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。

3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本公司保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：民生證券）對(duì)上述事項(xiàng)已進(jìn)行專項(xiàng)核查，并發(fā)表意見(jiàn)如下：

健康元本次將部分閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同時(shí)，健康元使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃使用時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月，且已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)中關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

綜上，民生證券對(duì)健康元本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

五、備查文件

1、健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)二十一次會(huì)議決議；

2、健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司八屆監(jiān)事會(huì)十八次會(huì)議決議；

3、健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金之獨(dú)立董事意見(jiàn)函；

4、健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金之審核意見(jiàn)函；

5、民生證券股份有限公司關(guān)于健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

特此公告。

健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

二〇二二年十二月三十日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 流動(dòng)資金 投資項(xiàng)目