本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資種類：銀行結(jié)構(gòu)性存款

(相關(guān)資料圖)

● 投資金額：人民幣30,000萬元

● 現(xiàn)金管理期限：2022 年 12 月 28 日至2023 年 1 月 30 日

● 履行的審議程序：歐派家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月19日召開了第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額度不超過人民幣150,000萬元的暫時閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，決議有效期自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。本事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。

● 特別風(fēng)險提示：公司使用閑置募集資金用于投資結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等流動性好、安全性高、期限不超過12個月的保本型產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。

一、本次實(shí)施現(xiàn)金管理的情況概述

（一）目的

使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金使用效率。

（二）金額

本次擬使用暫時閑置募集資金為人民幣30,000萬元。

（三）資金來源

本次資金來源為募集資金，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可【2022】1328號）文核準(zhǔn)，公司于2022年8月5日向原股東及社會公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券20,000,000張，募集資金總額為人民幣200,000萬元，扣除保薦承銷費(fèi)用人民幣500萬元后，余額人民幣199,500萬元已于2022年8月11日全部到賬，華興會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗(yàn)資，并出具了華興驗(yàn)字【2022】21010220082號《歐派家居集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券驗(yàn)資報告》。本次募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,990,871,567.83元將全部投資于“歐派家居智能制造（武漢）項(xiàng)目”，項(xiàng)目投資資金不足部分將由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

2022年8月24日，公司、保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司以及募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管銀行招商銀行股份有限公司廣州機(jī)場路支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司廣東省分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》、《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金及償債專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下均簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。該《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

（四）實(shí)施方式

公司本次將通過銀行結(jié)構(gòu)性存款的方式進(jìn)行募集資金現(xiàn)金管理，其基本情況如下：

單位：萬元

（五）合同主要條款

（六）風(fēng)險控制分析

本次募集資金現(xiàn)金管理的受托方與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，受托方并非為本次交易專設(shè)。公司本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已履行了內(nèi)部審核的程序，本次所采用的實(shí)施方式符合相關(guān)法律法規(guī)及公司董事會決議、公司內(nèi)部資金管理的要求。

二、審議程序

公司于2022年8月19日召開了第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用總額度不超過人民幣150,000萬元的暫時閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，決議有效期自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。本事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。

三、現(xiàn)金管理投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

公司使用閑置募集資金用于投資結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等流動性好、安全性高、期限不超過12個月的保本型產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。

（二）風(fēng)險控制措施

公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將采取如下風(fēng)險控制措施：

1、公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時必須嚴(yán)格按照董事會決議審批內(nèi)容進(jìn)行，所投資產(chǎn)品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。

2、公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

3、公司將嚴(yán)格按照《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定，履行決策、實(shí)施、檢查和監(jiān)督工作，并嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，且在半年度報告和年度報告中披露現(xiàn)金管理的具體情況及相應(yīng)的損益情況。

4、業(yè)務(wù)實(shí)施前，公司財務(wù)中心需對金融機(jī)構(gòu)及其發(fā)行產(chǎn)品進(jìn)行事前預(yù)審，確認(rèn)入圍銀行的資質(zhì)條件，對所有入圍銀行產(chǎn)品報價及風(fēng)險水平優(yōu)中選優(yōu)，并報公司總經(jīng)理審核同意后實(shí)施。

5、公司財務(wù)中心以時間單位跟蹤每一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，及時向總經(jīng)理報告、及時采取相應(yīng)的措施；同時定期向總經(jīng)理匯報業(yè)務(wù)情況，并報送董事會備案。

6、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對資金的使用和所購買產(chǎn)品的情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

7、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

四、對公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)和日常經(jīng)營的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財務(wù)情況如下：

單位：萬元

注：2022年9月30日財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

截至2022年9月30日，公司貨幣資金945,755萬元，本次所使用資金占公司最近一期期末貨幣資金的比例為3.17%，占公司最近一期期末凈資產(chǎn)的比例為1.90%，占公司最近一期期末資產(chǎn)總額比例為1.05%。

（二）對公司的影響

本次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是利用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在改變募集資金用途的行為，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。

（三）會計(jì)處理

根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，公司將結(jié)構(gòu)性存款列示為“交易性金融資產(chǎn)”或“其他流動資產(chǎn)”，具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

五、監(jiān)事會意見

公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：為提高募集資金使用效率，公司擬使用總額度不超過人民幣150,000萬元的閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在改變募集資金用途的行為。本次閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的行為已按照有關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定履行了必要的審批程序。

六、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事發(fā)表了《關(guān)于公司第三屆董事會第二十六次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》，認(rèn)為：在不影響公司正常經(jīng)營和募集資金使用進(jìn)度的前提下，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向、損害公司及股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。綜上，同意公司在與募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》后，使用不超過人民幣150,000萬元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)一國泰君安證券股份有限公司于2022年8月19日出具的《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于歐派家居集團(tuán)股份有限公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》，認(rèn)為公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號一一持續(xù)督導(dǎo)》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。本事項(xiàng)未對募集資金投資項(xiàng)目造成新增風(fēng)險或不確定性，符合公司發(fā)展需求，不會對募投項(xiàng)目產(chǎn)生重大不利影響，同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

八、備查文件

（一）公司第三屆董事會第二十六次會議決議

（二）獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十六次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見

（三）公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議

（四）國泰君安證券股份有限公司關(guān)于歐派家居集團(tuán)股份有限公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見

特此公告。

歐派家居集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年12月28日

證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2022-105

債券代碼：113655 債券簡稱：歐22轉(zhuǎn)債

歐派家居集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃

限制行權(quán)期間的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《歐派家居集團(tuán)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司關(guān)于股票期權(quán)自主行權(quán)的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合歐派家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度業(yè)績預(yù)告的披露計(jì)劃，現(xiàn)對公司2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃首次授予股票期權(quán)之第一個行權(quán)期行權(quán)時間進(jìn)行限定，具體如下：

一、公司2021年股票期權(quán)激勵計(jì)劃首次授予股票期權(quán)已于2022年9月21日進(jìn)入第一個行權(quán)期（行權(quán)代碼：0000000748），行權(quán)期為2022年9月21日至2023年7月1日，目前處于自主行權(quán)階段。

二、本次限制行權(quán)期為2023年1月7日至2023年1月16日，在此期間全部激勵對象將被限制行權(quán)。

三、公司將按照有關(guān)規(guī)定及時向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理限制行權(quán)相關(guān)事宜。

特此公告。

歐派家居集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年12月28日

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關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 歐派家居